CSC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,813,820 | 7,848,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,813,820 | 7,848,887 |
| 折舊費用 | 17,453,083 | 17,915,806 |
| 攤銷費用 | 176,461 | 185,234 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -195,908 | -32,997 |
| 利息費用 | 1,857,115 | 1,935,887 |
| 利息收入 | -138,320 | -160,652 |
| 股利收入 | -171,656 | -132,941 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 604,370 | 474,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,274 | -556,209 |
| 處分投資損失（利益） | -125,828 | -871,788 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 22,585 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -4,081 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,554,842 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,699,490 |
| 其他項目 | 4,785,666 | 4,806,780 |
| 收益費損項目合計 | 26,810,018 | 20,886,292 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -347,720 | -562,234 |
| 應收票據（增加）減少 | -155,557 | 70,620 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 170,680 | 23,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | 452,097 | 166,937 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,357 | -318,773 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,774,262 | -307,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,282,428 | 226,021 |
| 存貨（增加）減少 | -13,139,681 | 7,172,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -281,206 | -230,538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,323,720 | 6,240,492 |
| 應付票據增加（減少） | -252,884 | 53,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,951,325 | 1,733,984 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -491,926 | 177,320 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -657,054 | -1,163,445 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,190,448 | 1,437,012 |
| 負債準備增加（減少） | -5,978,250 | -3,980,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,632 | -589,951 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,882 | -154,425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,197,591 | -2,486,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,521,311 | 3,753,756 |
| 調整項目合計 | 7,288,707 | 24,640,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,102,527 | 32,488,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,021,869 | -1,451,204 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,080,658 | 31,037,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,352,648 | -1,827,678 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,639,006 | 1,941,253 |
| 取得備供出售金融資產 | -829,608 | -1,367,299 |
| 處分備供出售金融資產 | 798,376 | 2,407,174 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,597 | -24,654 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 20,742 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -19,480 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 25,784 |
| 取得採用權益法之投資 | -56,420 | -11,096,350 |
| 處分採用權益法之投資 | 38,788 | 177,058 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,572,077 | -8,608,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,264 | 838,032 |
| 存出保證金增加 | -58,030 | -86,687 |
| 取得無形資產 | -18,450 | -16,417 |
| 取得投資性不動產 | -265,026 | -101,275 |
| 其他金融資產增加 | -7,318,062 | -1,744,800 |
| 其他非流動資產減少 | 500,328 | 147,055 |
| 收取之利息 | 129,125 | 182,118 |
| 收取之股利 | 328,549 | 272,707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,018,482 | -18,881,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,634,915 | 114,912,012 |
| 短期借款減少 | -127,503,918 | -120,403,930 |
| 應付短期票券增加 | 126,816,746 | 161,092,949 |
| 應付短期票券減少 | -96,909,833 | -149,693,897 |
| 發行公司債 | 0 | 5,400,000 |
| 舉借長期借款 | 9,840,100 | 33,737,175 |
| 償還長期借款 | -22,124,558 | -52,362,990 |
| 其他借款增加 | 1,207,339 | 92,680,601 |
| 其他借款減少 | -14,740,000 | -95,757,368 |
| 其他非流動負債減少 | -28,052 | -2,581 |
| 發放現金股利 | -2,699 | -1,404 |
| 庫藏股票處分 | 114,019 | 0 |
| 支付之利息 | -2,025,645 | -2,049,194 |
| 非控制權益變動 | -1,947,181 | -1,511,397 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,668,767 | -13,960,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -835,503 | -309,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,442,094 | -2,113,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,340,196 | 17,054,940 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,898,102 | 14,941,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,290,204 | 16,018,237 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -5,392,102 | -1,076,335 |