CSC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,845,941 | 16,673,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,845,941 | 16,673,867 |
| 折舊費用 | 25,930,111 | 26,836,308 |
| 攤銷費用 | 251,029 | 272,919 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -286,236 | -44,812 |
| 利息費用 | 2,804,052 | 2,876,246 |
| 利息收入 | -205,838 | -230,517 |
| 股利收入 | -558,148 | -549,271 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 226,774 | 163,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90,911 | -365,234 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,055 | -2,055 |
| 處分投資損失（利益） | -428,509 | -957,663 |
| 金融資產減損損失 | 162,913 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -14,760 |
| 非金融資產減損損失 | 755,546 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,634,152 |
| 其他項目 | 6,367,647 | 7,649,755 |
| 收益費損項目合計 | 34,926,375 | 32,000,572 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 102,882 | 2,597 |
| 應收票據（增加）減少 | -763,808 | 222,285 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 114,949 | -132,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,510,247 | 69,419 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 158,698 | -105,039 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,782,070 | -791,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | -625,330 | -46,652 |
| 存貨（增加）減少 | -7,387,873 | 3,409,217 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -627,224 | -327,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,320,023 | 2,300,866 |
| 應付票據增加（減少） | -151,974 | 167,763 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,514,611 | 2,719,679 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -493,797 | 597,392 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -971,967 | -1,224,612 |
| 其他應付款增加（減少） | -272,625 | 555,422 |
| 負債準備增加（減少） | -6,244,120 | -5,638,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 395,544 | 90,045 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,321 | -175,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,266,649 | -2,908,224 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,586,672 | -607,358 |
| 調整項目合計 | 16,339,703 | 31,393,214 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,185,644 | 48,067,081 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,462,546 | -2,031,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,723,098 | 46,035,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,555,676 | -2,446,571 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,434,167 | 2,962,014 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,308,449 | -2,120,593 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,251,881 | 3,429,742 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 23,728 | 14,040 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,514 | -24,392 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 20,522 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -19,480 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 25,784 |
| 取得採用權益法之投資 | -851,596 | -11,096,350 |
| 處分採用權益法之投資 | 211,385 | 177,058 |
| 處分子公司 | 13,065 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,972,907 | -13,841,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 316,825 | 893,303 |
| 存出保證金增加 | -16,914 | -86,031 |
| 取得無形資產 | -29,617 | -349,172 |
| 取得投資性不動產 | -452,363 | -198,375 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,489,409 |
| 其他金融資產減少 | 1,206,810 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 575,864 | 301,785 |
| 收取之利息 | 195,511 | 247,021 |
| 收取之股利 | 1,186,064 | 749,176 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,770,736 | -23,851,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 194,250,070 | 195,578,921 |
| 短期借款減少 | -190,093,575 | -202,376,895 |
| 應付短期票券增加 | 192,047,389 | 215,948,562 |
| 應付短期票券減少 | -164,609,005 | -200,203,392 |
| 發行公司債 | 0 | 5,400,000 |
| 償還公司債 | -13,348 | -48,300 |
| 舉借長期借款 | 15,040,100 | 42,537,175 |
| 償還長期借款 | -31,211,453 | -64,882,992 |
| 其他借款增加 | 2,854,644 | 129,129,581 |
| 其他借款減少 | -15,840,000 | -132,946,546 |
| 其他非流動負債增加 | 6,306 | 30,312 |
| 發放現金股利 | -13,374,870 | -7,907,274 |
| 庫藏股票處分 | 114,019 | 0 |
| 支付之利息 | -3,206,672 | -3,236,561 |
| 非控制權益變動 | -1,764,364 | -1,460,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,800,759 | -24,438,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -358,024 | -626,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,206,421 | -2,880,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,340,196 | 17,054,940 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,133,775 | 14,174,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,914,576 | 15,069,788 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,780,801 | -895,707 |