CSC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,914,576 | 2.22 | 15,467,768 | 2.29 | 15,069,788 | 2.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,485,488 | 0.67 | 3,288,349 | 0.49 | 2,783,941 | 0.42 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,271,134 | 0.49 | 2,806,737 | 0.42 | 3,101,749 | 0.46 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 52,887 | 0.01 | 36,784 | 0.01 | 27,949 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,997,577 | 0.30 | 1,233,769 | 0.18 | 984,501 | 0.15 |
| 應收票據－關係人淨額 | 269,129 | 0.04 | 384,078 | 0.06 | 390,346 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 13,000,344 | 1.93 | 11,463,575 | 1.70 | 10,497,089 | 1.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 340,487 | 0.05 | 499,185 | 0.07 | 553,236 | 0.08 |
| 應收建造合約款 | 10,254,107 | 1.52 | 8,472,037 | 1.25 | 9,558,433 | 1.43 |
| 其他應收款淨額 | 2,157,120 | 0.32 | 1,382,410 | 0.20 | 1,727,370 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 134,551 | 0.02 | 139,482 | 0.02 | 144,548 | 0.02 |
| 存貨 | 86,248,002 | 12.82 | 79,489,138 | 11.76 | 69,141,558 | 10.31 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 212,780 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 15,570,783 | 2.31 | 15,391,878 | 2.28 | 18,697,638 | 2.79 |
| 流動資產合計 | 152,908,965 | 22.72 | 140,055,190 | 20.71 | 132,678,146 | 19.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 59,482,297 | 8.84 | 26,306,913 | 3.89 | 26,206,123 | 3.91 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 131,385 | 0.02 | 222,669 | 0.03 | 267,407 | 0.04 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 37,395 | 0.01 | 3,354 | 0.00 | 13,199 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,886,926 | 0.28 | 1,932,814 | 0.29 | 2,268,905 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,525,789 | 2.16 | 49,528,952 | 7.33 | 48,964,360 | 7.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 416,809,673 | 61.93 | 430,849,587 | 63.72 | 433,235,025 | 64.62 |
| 投資性不動產淨額 | 10,692,252 | 1.59 | 10,316,142 | 1.53 | 10,787,658 | 1.61 |
| 無形資產 | 1,988,761 | 0.30 | 2,488,714 | 0.37 | 2,529,392 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 5,775,871 | 0.86 | 5,372,981 | 0.79 | 5,137,240 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 8,776,541 | 1.30 | 9,044,477 | 1.34 | 8,325,979 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 520,106,890 | 77.28 | 536,066,603 | 79.29 | 537,735,288 | 80.21 |
| 資產總計 | 673,015,855 | 100.00 | 676,121,793 | 100.00 | 670,413,434 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,297,852 | 5.99 | 35,905,740 | 5.31 | 24,569,398 | 3.66 |
| 應付短期票券 | 44,070,484 | 6.55 | 16,632,100 | 2.46 | 47,386,456 | 7.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,489 | 0.00 | 4,941 | 0.00 | 497 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 41,359 | 0.01 | 37,609 | 0.01 | 58,945 | 0.01 |
| 應付票據 | 699,657 | 0.10 | 851,631 | 0.13 | 723,249 | 0.11 |
| 應付帳款 | 13,998,880 | 2.08 | 12,484,269 | 1.85 | 10,618,139 | 1.58 |
| 應付帳款－關係人 | 42,747 | 0.01 | 536,544 | 0.08 | 853,523 | 0.13 |
| 應付建造合約款 | 2,881,757 | 0.43 | 3,853,724 | 0.57 | 2,890,558 | 0.43 |
| 其他應付款 | 20,867,420 | 3.10 | 21,437,649 | 3.17 | 19,819,648 | 2.96 |
| 本期所得稅負債 | 1,961,402 | 0.29 | 2,129,043 | 0.31 | 1,336,854 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 4,377,354 | 0.65 | 4,324,106 | 0.64 | 5,143,655 | 0.77 |
| 其他流動負債 | 35,888,530 | 5.33 | 24,952,852 | 3.69 | 25,310,262 | 3.78 |
| 流動負債合計 | 165,128,931 | 24.54 | 123,150,208 | 18.21 | 138,711,184 | 20.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 72,548 | 0.01 | 36,065 | 0.01 | 53,609 | 0.01 |
| 應付公司債 | 89,048,412 | 13.23 | 95,037,294 | 14.06 | 100,232,774 | 14.95 |
| 長期借款 | 70,380,861 | 10.46 | 106,955,520 | 15.82 | 86,222,903 | 12.86 |
| 負債準備－非流動 | 818,132 | 0.12 | 815,694 | 0.12 | 808,779 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 12,225,481 | 1.82 | 12,261,289 | 1.81 | 12,302,173 | 1.84 |
| 其他非流動負債 | 8,244,735 | 1.23 | 8,286,030 | 1.23 | 7,163,225 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 180,790,169 | 26.86 | 223,391,892 | 33.04 | 206,783,463 | 30.84 |
| 負債總計 | 345,919,100 | 51.40 | 346,542,100 | 51.25 | 345,494,647 | 51.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 157,348,610 | 23.38 | 157,348,610 | 23.27 | 157,348,610 | 23.47 |
| 特別股股本 | 382,680 | 0.06 | 382,680 | 0.06 | 382,680 | 0.06 |
| 股本合計 | 157,731,290 | 23.44 | 157,731,290 | 23.33 | 157,731,290 | 23.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 38,205,353 | 5.68 | 37,807,466 | 5.59 | 37,807,439 | 5.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 61,538,216 | 9.14 | 59,934,379 | 8.86 | 59,934,379 | 8.94 |
| 特別盈餘公積 | 27,655,975 | 4.11 | 29,786,846 | 4.41 | 29,786,846 | 4.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,946,122 | 2.22 | 17,196,041 | 2.54 | 14,439,409 | 2.15 |
| 保留盈餘合計 | 104,140,313 | 15.47 | 106,917,266 | 15.81 | 104,160,634 | 15.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,566,541 | 1.27 | 8,680,706 | 1.28 | 7,379,226 | 1.10 |
| 庫藏股票 | -8,512,794 | -1.26 | -8,576,842 | -1.27 | -8,576,842 | -1.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 300,130,703 | 44.59 | 302,559,886 | 44.75 | 298,501,747 | 44.53 |
| 非控制權益 | 26,966,052 | 4.01 | 27,019,807 | 4.00 | 26,417,040 | 3.94 |
| 權益總計 | 327,096,755 | 48.60 | 329,579,693 | 48.75 | 324,918,787 | 48.47 |
| 負債及權益總計 | 673,015,855 | 100.00 | 676,121,793 | 100.00 | 670,413,434 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 314,362,000 | | 318,007,000 | | 318,007,000 | |