CSC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,848,887 | 10,606,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,848,887 | 10,606,583 |
| 折舊費用 | 17,915,806 | 17,946,555 |
| 攤銷費用 | 185,234 | 164,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,997 | -121,141 |
| 利息費用 | 1,935,887 | 1,819,770 |
| 利息收入 | -160,652 | -224,172 |
| 股利收入 | -132,941 | -124,703 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 474,077 | -200,832 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -556,209 | 32,330 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,370 | -1,206 |
| 處分投資損失（利益） | -871,788 | -162,620 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 22,585 | -1,104,022 |
| 非金融資產減損損失 | -2,700,882 | 2,154,190 |
| 其他項目 | 4,808,150 | 2,417,174 |
| 收益費損項目合計 | 20,884,900 | 22,595,930 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -562,234 | 271,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 70,620 | -41,708 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 23,839 | -107,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | 166,937 | 755,722 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -318,773 | 67,342 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -307,756 | -1,571,942 |
| 其他應收款（增加）減少 | 226,021 | -242,207 |
| 存貨（增加）減少 | 7,172,376 | -336,425 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -230,538 | 867,186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,240,492 | -337,799 |
| 應付票據增加（減少） | 53,468 | -895,110 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -88 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,733,984 | -631,668 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 177,320 | -298,525 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,163,445 | -1,581,290 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,437,012 | 3,952,093 |
| 負債準備增加（減少） | -3,980,699 | -3,816,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -589,951 | -697,973 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154,425 | 8,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,486,736 | -3,960,409 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,753,756 | -4,298,208 |
| 調整項目合計 | 24,638,656 | 18,297,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,487,543 | 28,904,305 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,451,204 | -4,171,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,036,339 | 24,732,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,827,678 | -3,298,241 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,941,253 | 2,569,609 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,367,299 | -1,689,132 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,407,174 | 1,177,737 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 85,426 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,654 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,742 | 848,915 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -19,480 | -30,216 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 25,784 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,096,350 | -29,249 |
| 處分採用權益法之投資 | 177,058 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,608,573 | -12,970,008 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 838,032 | 70,868 |
| 存出保證金增加 | -86,687 | -20,257 |
| 取得無形資產 | -16,417 | -112,099 |
| 取得投資性不動產 | -101,275 | -237,422 |
| 其他金融資產增加 | -1,744,800 | 1,308,451 |
| 其他非流動資產減少 | 147,055 | -738,172 |
| 收取之利息 | 182,118 | 234,815 |
| 收取之股利 | 272,707 | 160,044 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,881,290 | -12,714,372 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 114,912,012 | 111,203,839 |
| 短期借款減少 | -120,403,930 | -111,239,598 |
| 應付短期票券增加 | 11,399,052 | 13,433,438 |
| 發行公司債 | 5,400,000 | 10,000,000 |
| 舉借長期借款 | 33,737,175 | 11,908,221 |
| 償還長期借款 | -52,362,990 | -31,975,392 |
| 其他借款增加 | 92,680,601 | 89,847,321 |
| 其他借款減少 | -95,757,368 | -92,785,019 |
| 其他非流動負債增加 | -2,581 | 155,199 |
| 發放現金股利 | -1,404 | -3,627 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 13,325 |
| 支付之利息 | -2,049,194 | -1,844,718 |
| 非控制權益變動 | -1,511,397 | -2,604,833 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,960,024 | -3,891,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -308,063 | -1,105,339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,113,038 | 7,021,037 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,054,940 | 10,659,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,941,902 | 17,680,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,018,237 | 19,682,666 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -1,076,335 | -2,001,972 |