CSC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,673,867 | 11,901,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,673,867 | 11,901,620 |
| 折舊費用 | 26,836,308 | 26,257,959 |
| 攤銷費用 | 272,919 | 242,195 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,812 | 126,154 |
| 利息費用 | 2,876,246 | 2,777,227 |
| 利息收入 | -230,517 | -313,827 |
| 股利收入 | -549,271 | -377,676 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 163,808 | -154,258 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -365,234 | 40,022 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,055 | -1,892 |
| 處分投資損失（利益） | -957,663 | -682,429 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 16,940 | -1,539,341 |
| 非金融資產減損損失 | -3,634,152 | 1,931,739 |
| 其他項目 | 7,649,755 | 3,418,356 |
| 收益費損項目合計 | 32,032,272 | 31,724,229 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,597 | 721,342 |
| 應收票據（增加）減少 | 222,285 | -125,883 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -132,341 | -134,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,419 | 1,559,966 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -105,039 | 221,461 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -791,090 | -2,344,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,652 | 127,094 |
| 存貨（增加）減少 | 3,409,217 | 4,264,738 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -327,530 | 839,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,300,866 | 5,130,038 |
| 應付票據增加（減少） | 167,763 | -668,032 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -88 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,719,679 | 522,539 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 597,392 | -284,129 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,224,612 | -1,906,108 |
| 其他應付款增加（減少） | 555,422 | -1,241,982 |
| 負債準備增加（減少） | -5,638,432 | -4,298,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | 90,045 | -750,392 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -175,481 | -7,941 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,908,224 | -8,634,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,358 | -3,504,502 |
| 調整項目合計 | 31,424,914 | 28,219,727 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,098,781 | 40,121,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,031,257 | -4,527,058 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,067,524 | 35,594,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,446,571 | -4,526,006 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,962,014 | 5,306,162 |
| 取得備供出售金融資產 | -2,120,593 | -21,882,270 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,429,742 | 2,846,097 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 14,040 | 108,159 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,392 | -45,441 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,522 | 848,915 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -19,480 | -30,216 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 25,784 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,096,350 | -641,220 |
| 處分採用權益法之投資 | 177,058 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -105,382 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,841,476 | -18,111,567 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 893,303 | 107,553 |
| 存出保證金增加 | -86,031 | -50,169 |
| 取得無形資產 | -349,172 | -116,361 |
| 取得投資性不動產 | -198,375 | -325,194 |
| 其他金融資產增加 | -2,489,409 | 1,323,377 |
| 其他非流動資產減少 | 270,085 | 229,879 |
| 收取之利息 | 247,021 | 322,028 |
| 收取之股利 | 749,176 | 654,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,883,104 | -34,087,101 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 195,578,921 | 168,472,940 |
| 短期借款減少 | -202,376,895 | -162,104,579 |
| 應付短期票券增加 | 15,745,170 | 25,128,217 |
| 發行公司債 | 5,400,000 | 9,996,610 |
| 償還公司債 | -48,300 | -163,002 |
| 舉借長期借款 | 42,537,175 | 29,836,740 |
| 償還長期借款 | -64,882,992 | -42,785,781 |
| 其他借款增加 | 129,129,581 | 135,235,516 |
| 其他借款減少 | -132,946,546 | -138,373,730 |
| 其他非流動負債增加 | 30,312 | 169,120 |
| 發放現金股利 | -7,907,274 | -15,741,664 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,556 |
| 支付之利息 | -3,236,561 | -2,997,910 |
| 非控制權益變動 | -1,460,889 | -3,169,935 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,438,298 | 3,511,098 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -626,981 | -154,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,880,859 | 4,863,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,054,940 | 10,659,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,174,081 | 15,523,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,069,788 | 16,774,843 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -895,707 | -1,251,553 |