CSC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,039,319 | 5,065,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,039,319 | 5,065,084 |
| 折舊費用 | 9,011,144 | 8,559,973 |
| 攤銷費用 | 78,356 | 89,153 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95,135 | -79,419 |
| 利息費用 | 908,457 | 918,561 |
| 利息收入 | -119,104 | -118,316 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -186,108 | -256,007 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,335 | 65,018 |
| 處分無形資產損失（利益） | -685 | -71,563 |
| 處分投資損失（利益） | -68,613 | -305,675 |
| 非金融資產減損損失 | 1,514,947 | -128,165 |
| 其他項目 | 2,787,873 | 1,514,987 |
| 收益費損項目合計 | 13,837,467 | 10,188,547 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 53,081 | -51,750 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,550 | 60,997 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -185,862 | 121,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,562,467 | -1,786,524 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -82,163 | -313,944 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -900,504 | -42,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | 242,521 | -34,436 |
| 存貨（增加）減少 | -4,319,093 | 2,548,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -178,227 | 19,140 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,867,330 | 521,419 |
| 應付票據增加（減少） | -535,575 | -595,303 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,909 | -756 |
| 應付帳款增加（減少） | 782,590 | 533,356 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -502,050 | 106,519 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -811,659 | -25,232 |
| 其他應付款增加（減少） | -846,725 | -2,179,772 |
| 負債準備增加（減少） | -2,758,991 | -702,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | -166,666 | 328,412 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,869 | -122,556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,841,036 | -2,658,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,708,366 | -2,136,860 |
| 調整項目合計 | 5,129,101 | 8,051,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,168,420 | 13,116,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | -547,375 | -86,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,621,045 | 13,029,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,634,092 | -1,599,184 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,496,535 | 799,619 |
| 取得備供出售金融資產 | -466,613 | -3,066,706 |
| 處分備供出售金融資產 | 427,787 | 798,964 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 85,426 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -9,690 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,758 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -30,216 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,249 | -45,714 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,523,592 | -8,250,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,771 | 6,586 |
| 存出保證金增加 | -3,218 | -50,304 |
| 取得無形資產 | -13,910 | -35,093 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 89 |
| 其他金融資產增加 | 1,218,651 | -1,178,836 |
| 其他非流動資產減少 | -74,873 | 500,731 |
| 收取之利息 | 124,905 | 112,979 |
| 收取之股利 | 62 | 224,954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,466,067 | -11,781,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,703,068 | 58,047,397 |
| 短期借款減少 | -51,643,585 | -58,217,153 |
| 應付短期票券增加 | 4,968,295 | 4,264,621 |
| 發行公司債 | 0 | 22,900,000 |
| 舉借長期借款 | 5,515,155 | 6,404,511 |
| 償還長期借款 | -14,557,393 | -22,272,725 |
| 其他借款增加 | -2,936,668 | -7,264,691 |
| 其他非流動負債增加 | -6,160 | -28,987 |
| 發放現金股利 | -2,457 | -2,205 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,034 |
| 庫藏股票處分 | 13,324 | 0 |
| 支付之利息 | -1,042,092 | -690,416 |
| 非控制權益變動 | -80,387 | 30,254 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,068,900 | 3,165,572 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -334,335 | 379,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,751,743 | 4,792,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,659,657 | 10,541,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,411,400 | 15,334,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,507,186 | 16,822,994 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,095,786 | -1,488,918 |