CSC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,606,583 | 11,678,360 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,606,583 | 11,678,360 |
| 折舊費用 | 17,946,555 | 17,316,033 |
| 攤銷費用 | 164,607 | 189,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121,141 | -135,241 |
| 利息費用 | 1,819,770 | 1,908,501 |
| 利息收入 | -224,172 | -268,101 |
| 股利收入 | -124,703 | -39,903 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -200,832 | -321,963 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,330 | 97,156 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,206 | -72,249 |
| 處分投資損失（利益） | -162,620 | -486,800 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,104,022 | 33,566 |
| 非金融資產減損損失 | 2,154,190 | -12,283 |
| 其他項目 | 2,417,174 | 1,345,890 |
| 收益費損項目合計 | 22,595,930 | 19,553,988 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 271,880 | -168,524 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,708 | 243,290 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -107,647 | 319,749 |
| 應收帳款（增加）減少 | 755,722 | -678,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,342 | -507,925 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,571,942 | -54,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | -242,207 | 758,172 |
| 存貨（增加）減少 | -336,425 | 5,381,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 867,186 | -470,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -337,799 | 4,822,621 |
| 應付票據增加（減少） | -895,110 | -169,425 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -88 | -756 |
| 應付帳款增加（減少） | -631,668 | 829,918 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -298,525 | 587,588 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,581,290 | -315,890 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,952,093 | 2,110,871 |
| 負債準備增加（減少） | -3,816,191 | -595,297 |
| 其他流動負債增加（減少） | -697,973 | -518,823 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,343 | -125,680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,960,409 | 1,802,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,298,208 | 6,625,127 |
| 調整項目合計 | 18,297,722 | 26,179,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,904,305 | 37,857,475 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,171,713 | -2,641,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,732,592 | 35,216,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,298,241 | -4,313,558 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,569,609 | 1,945,994 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,689,132 | -5,327,299 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,177,737 | 1,188,558 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 85,426 | 44,163 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -15,822 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 848,915 | 9,758 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -30,216 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,249 | -141,934 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 11,550 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,970,008 | -16,141,809 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,868 | 12,162 |
| 存出保證金增加 | -20,257 | 27,726 |
| 取得無形資產 | -112,099 | -48,275 |
| 取得投資性不動產 | -237,422 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 89 |
| 其他金融資產增加 | 1,308,451 | -391,361 |
| 其他非流動資產減少 | -738,172 | 166,546 |
| 收取之利息 | 234,815 | 258,931 |
| 收取之股利 | 160,044 | 276,437 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,714,372 | -22,438,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 111,203,839 | 104,435,442 |
| 短期借款減少 | -111,239,598 | -96,007,521 |
| 應付短期票券增加 | 13,433,438 | -4,174,723 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 34,900,000 |
| 舉借長期借款 | 11,908,221 | 11,385,271 |
| 償還長期借款 | -31,975,392 | -37,412,397 |
| 其他借款增加 | -2,937,698 | -8,865,322 |
| 其他非流動負債增加 | 155,199 | -1,945 |
| 發放現金股利 | -3,627 | -3,191 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -122,627 |
| 庫藏股票處分 | 13,325 | 0 |
| 支付之利息 | -1,844,718 | -1,443,236 |
| 非控制權益變動 | -2,604,833 | -2,512,241 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,891,844 | 177,510 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,105,339 | 10,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,021,037 | 12,965,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,659,657 | 10,541,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,680,694 | 23,507,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,682,666 | 24,522,952 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,001,972 | -1,015,705 |