CSC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,901,620 | 20,242,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,901,620 | 20,242,206 |
| 折舊費用 | 26,257,959 | 26,345,375 |
| 攤銷費用 | 242,195 | 301,002 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 126,154 | -74,501 |
| 利息費用 | 2,777,227 | 2,851,980 |
| 利息收入 | -313,827 | -397,737 |
| 股利收入 | -377,676 | -338,260 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -154,258 | -622,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,022 | 137,673 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,892 | -72,934 |
| 處分投資損失（利益） | -682,429 | -640,881 |
| 金融資產減損損失 | 72,740 | 94,400 |
| 非金融資產減損損失 | 1,924,058 | 562,819 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,612,081 | 0 |
| 其他項目 | 3,418,356 | 3,802,291 |
| 收益費損項目合計 | 31,716,548 | 31,948,934 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 721,342 | -30,936 |
| 應收票據（增加）減少 | -125,883 | -4,589 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -134,392 | 235,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,559,966 | -731,984 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 221,461 | -634,599 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -2,344,019 | 279,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | 127,094 | 1,003,941 |
| 存貨（增加）減少 | 4,264,738 | 5,799,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 839,731 | -602,548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,130,038 | 5,313,927 |
| 應付票據增加（減少） | -668,032 | 105,917 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -88 | -756 |
| 應付帳款增加（減少） | 522,539 | -1,265,789 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -284,129 | 677,897 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,906,108 | -274,996 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,241,982 | -150,683 |
| 負債準備增加（減少） | -4,298,407 | -2,228,679 |
| 其他流動負債增加（減少） | -750,392 | -166,721 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,941 | -155,165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,634,540 | -3,458,975 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,504,502 | 1,854,952 |
| 調整項目合計 | 28,212,046 | 33,803,886 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,113,666 | 54,046,092 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,527,058 | -3,434,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,586,608 | 50,611,760 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,526,006 | -5,657,989 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,306,162 | 5,191,197 |
| 取得備供出售金融資產 | -21,882,270 | -6,373,547 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,846,097 | 2,158,202 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 108,159 | 44,163 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -19,853 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 848,915 | 9,758 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -30,216 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | -105,382 | -853,388 |
| 取得採用權益法之投資 | -641,220 | -282,859 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 11,550 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,111,567 | -25,462,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,553 | 16,058 |
| 存出保證金增加 | -50,169 | 34,111 |
| 取得無形資產 | -116,361 | -62,643 |
| 取得投資性不動產 | -325,194 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 89 |
| 其他金融資產增加 | 1,323,377 | -4,667 |
| 其他非流動資產減少 | 229,879 | 41,816 |
| 收取之利息 | 322,028 | 404,819 |
| 收取之股利 | 654,555 | 904,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,087,101 | -29,901,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,472,940 | 150,840,516 |
| 短期借款減少 | -162,104,579 | -144,979,710 |
| 應付短期票券增加 | 25,128,217 | 5,957,715 |
| 發行公司債 | 9,996,610 | 34,900,000 |
| 償還公司債 | -163,002 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,836,740 | 18,497,636 |
| 償還長期借款 | -42,785,781 | -48,095,861 |
| 其他借款增加 | -3,138,214 | -17,860,503 |
| 其他非流動負債增加 | 169,120 | 171,548 |
| 發放現金股利 | -15,741,664 | -10,572,788 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -198,602 |
| 庫藏股票處分 | 8,556 | 0 |
| 支付之利息 | -2,997,910 | -2,699,202 |
| 非控制權益變動 | -3,169,935 | -2,403,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,511,098 | -16,442,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -146,972 | 240,284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,863,633 | 4,507,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,659,657 | 10,541,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,523,290 | 15,049,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,774,843 | 16,946,040 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -1,251,553 | -1,896,998 |