CSC — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,822,994 | 2.44 | 13,700,839 | 2.01 | 16,091,435 | 2.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,930,983 | 0.86 | 5,014,510 | 0.74 | 4,939,400 | 0.77 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,494,744 | 0.94 | 5,290,437 | 0.78 | 4,142,501 | 0.64 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 70,692 | 0.01 | 30,501 | 0.00 | 52,517 | 0.01 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,259 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,137,224 | 0.16 | 1,198,221 | 0.18 | 964,647 | 0.15 |
| 應收票據－關係人淨額 | 485,801 | 0.07 | 607,062 | 0.09 | 360,199 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 12,034,720 | 1.75 | 10,248,930 | 1.50 | 11,706,196 | 1.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 834,676 | 0.12 | 520,732 | 0.08 | 490,289 | 0.08 |
| 應收建造合約款 | 7,351,529 | 1.07 | 7,309,470 | 1.07 | 8,398,416 | 1.31 |
| 其他應收款淨額 | 2,007,182 | 0.29 | 1,943,126 | 0.28 | 1,597,494 | 0.25 |
| 當期所得稅資產 | 282,704 | 0.04 | 120,617 | 0.02 | 147,881 | 0.02 |
| 存貨 | 80,621,899 | 11.69 | 83,040,277 | 12.18 | 74,734,540 | 11.63 |
| 其他流動資產 | 20,299,692 | 2.94 | 19,203,404 | 2.82 | 19,494,523 | 3.03 |
| 流動資產合計 | 154,374,840 | 22.39 | 148,237,385 | 21.74 | 143,120,038 | 22.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,225 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 29,914,972 | 4.34 | 28,100,611 | 4.12 | 20,755,803 | 3.23 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 214,676 | 0.03 | 209,991 | 0.03 | 204,539 | 0.03 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 47,196 | 0.01 | 42,202 | 0.01 | 28,519 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 3,104,777 | 0.45 | 2,973,651 | 0.44 | 3,343,212 | 0.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,312,621 | 1.64 | 10,990,162 | 1.61 | 10,472,872 | 1.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 462,538,830 | 67.07 | 462,742,294 | 67.85 | 439,862,609 | 68.45 |
| 投資性不動產淨額 | 8,353,152 | 1.21 | 8,337,249 | 1.22 | 8,640,684 | 1.34 |
| 無形資產 | 2,655,545 | 0.39 | 2,680,365 | 0.39 | 1,499,155 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 5,976,061 | 0.87 | 6,077,668 | 0.89 | 7,892,247 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 11,121,470 | 1.61 | 11,607,795 | 1.70 | 6,735,208 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 535,239,300 | 77.61 | 533,761,988 | 78.26 | 499,438,073 | 77.73 |
| 資產總額 | 689,614,140 | 100.00 | 681,999,373 | 100.00 | 642,558,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 27,125,087 | 3.93 | 28,652,599 | 4.20 | 41,876,646 | 6.52 |
| 應付短期票券 | 35,050,921 | 5.08 | 30,786,300 | 4.51 | 45,810,367 | 7.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,592 | 0.00 | 9,094 | 0.00 | 9,871 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 21,333 | 0.00 | 44,281 | 0.01 | 230,493 | 0.04 |
| 應付票據 | 420,114 | 0.06 | 1,015,417 | 0.15 | 666,273 | 0.10 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 756 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 應付帳款 | 12,076,735 | 1.75 | 11,543,379 | 1.69 | 10,549,427 | 1.64 |
| 應付帳款－關係人 | 263,891 | 0.04 | 157,372 | 0.02 | 186,113 | 0.03 |
| 應付建造合約款 | 5,793,217 | 0.84 | 5,818,449 | 0.85 | 4,634,097 | 0.72 |
| 其他應付款 | 21,442,866 | 3.11 | 23,925,757 | 3.51 | 19,515,019 | 3.04 |
| 當期所得稅負債 | 4,447,807 | 0.64 | 3,700,145 | 0.54 | 2,919,737 | 0.45 |
| 負債準備－流動 | 3,786,732 | 0.55 | 2,968,838 | 0.44 | 3,424,255 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 26,798,559 | 3.89 | 26,232,453 | 3.85 | 33,095,108 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 137,235,854 | 19.90 | 134,854,840 | 19.77 | 162,917,498 | 25.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,610 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 13,755 | 0.00 | 18,043 | 0.00 | 32,601 | 0.01 |
| 應付公司債 | 85,842,369 | 12.45 | 62,994,437 | 9.24 | 46,913,747 | 7.30 |
| 長期借款 | 120,287,692 | 17.44 | 142,944,300 | 20.96 | 101,584,139 | 15.81 |
| 負債準備－非流動 | 1,071,224 | 0.16 | 1,067,087 | 0.16 | 56,057 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 13,031,192 | 1.89 | 12,976,988 | 1.90 | 13,071,324 | 2.03 |
| 其他非流動負債 | 7,626,406 | 1.11 | 7,773,963 | 1.14 | 7,922,133 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 227,872,638 | 33.04 | 227,774,818 | 33.40 | 169,581,611 | 26.39 |
| 負債總額 | 365,108,492 | 52.94 | 362,629,658 | 53.17 | 332,499,109 | 51.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 154,255,840 | 22.37 | 154,255,840 | 22.62 | 152,724,765 | 23.77 |
| 特別股股本 | 382,680 | 0.06 | 382,680 | 0.06 | 382,680 | 0.06 |
| 股本合計 | 154,638,520 | 22.42 | 154,638,520 | 22.67 | 153,107,445 | 23.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 36,965,456 | 5.36 | 36,960,818 | 5.42 | 36,621,543 | 5.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 55,359,726 | 8.03 | 55,359,726 | 8.12 | 54,778,577 | 8.53 |
| 特別盈餘公積 | 26,920,581 | 3.90 | 26,920,871 | 3.95 | 29,247,207 | 4.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 19,975,451 | 2.90 | 16,348,240 | 2.40 | 9,959,782 | 1.55 |
| 保留盈餘合計 | 102,255,758 | 14.83 | 98,628,837 | 14.46 | 93,985,566 | 14.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,562,010 | 1.24 | 7,955,853 | 1.17 | 6,534,912 | 1.02 |
| 庫藏股票 | -8,498,235 | -1.23 | -8,496,974 | -1.25 | -8,582,187 | -1.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 293,923,509 | 42.62 | 289,687,054 | 42.48 | 281,667,279 | 43.84 |
| 非控制權益 | 30,582,139 | 4.43 | 29,682,661 | 4.35 | 28,391,723 | 4.42 |
| 權益總額 | 324,505,648 | 47.06 | 319,369,715 | 46.83 | 310,059,002 | 48.25 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 308,595,000 | | 308,545,000 | | 309,808,000 | |