China Steel Corporation — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,693,814 | 12,210,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,693,814 | 12,210,303 |
| 折舊費用 | 17,316,033 | 14,758,180 |
| 攤銷費用 | 189,382 | 150,070 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -135,241 | -4,760 |
| 利息費用 | 1,908,501 | 1,324,971 |
| 利息收入 | -268,101 | -217,161 |
| 股利收入 | -39,903 | -56,333 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -321,963 | -234,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97,156 | 27,276 |
| 處分無形資產損失（利益） | -72,249 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -486,800 | -412,585 |
| 非金融資產減損損失 | -12,283 | 973,760 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -15,618 |
| 其他項目 | 1,373,617 | 2,271,004 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,548,149 | 18,564,571 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -168,524 | -414,618 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 18,626 |
| 應收票據（增加）減少 | 243,290 | 87,966 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 319,749 | -75,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | -673,088 | -726,738 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -507,925 | 199,552 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -54,941 | -292,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | 758,172 | -615,911 |
| 存貨（增加）減少 | 5,381,999 | -6,872,652 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -470,272 | -135,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,828,460 | -8,827,019 |
| 應付票據增加（減少） | -169,425 | 311,629 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -756 | -1,168 |
| 應付帳款增加（減少） | 829,918 | -490,496 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 587,588 | -23,785 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -315,890 | 2,050,286 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,110,871 | 212,288 |
| 負債準備增加（減少） | -595,297 | -1,337,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | -518,823 | 116,461 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -141,134 | -56,839 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,787,052 | 781,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,615,512 | -8,045,898 |
| 調整項目合計 | 26,163,661 | 10,518,673 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,857,475 | 22,728,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,641,111 | -377,707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,216,364 | 22,351,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,313,558 | -2,131,658 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,945,994 | 1,353,134 |
| 取得備供出售金融資產 | -5,327,299 | -2,855,370 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,188,558 | 1,844,009 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 44,163 | 25,734 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,822 | -14,580 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,758 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -102,016 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 82,159 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 32,973 |
| 取得採用權益法之投資 | -141,934 | -9,147,368 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,550 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,141,809 | -32,138,926 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,162 | 108,894 |
| 存出保證金增加 | 27,726 | -26,368 |
| 取得無形資產 | -48,275 | -16,688 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -5,241 |
| 處分投資性不動產 | 89 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -391,361 | -2,226,598 |
| 其他非流動資產減少 | 166,546 | -868,658 |
| 收取之利息 | 258,931 | 185,738 |
| 收取之股利 | 276,437 | 53,297 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,438,144 | -45,847,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,435,442 | 166,942,680 |
| 短期借款減少 | -96,007,521 | -146,087,043 |
| 應付短期票券增加 | -4,174,723 | 12,204,852 |
| 發行公司債 | 34,900,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 11,385,271 | 15,219,667 |
| 償還長期借款 | -37,412,397 | -23,520,372 |
| 其他借款增加 | -8,865,322 | -5,066,526 |
| 其他非流動負債增加 | -1,945 | -28,750 |
| 發放現金股利 | -3,191 | -4,731 |
| 庫藏股票買回成本 | -122,627 | 0 |
| 支付之利息 | -1,443,236 | -1,305,334 |
| 非控制權益變動 | -2,512,241 | -2,244,530 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,510 | 16,109,913 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,075 | 429,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,965,805 | -6,956,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,541,442 | 16,959,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,507,247 | 10,002,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,522,952 | 12,967,395 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -1,015,705 | -2,964,610 |