CSC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,265,387 | 18,038,629 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,265,387 | 18,038,629 |
| 折舊費用 | 26,345,375 | 22,558,842 |
| 攤銷費用 | 301,002 | 212,947 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74,501 | -108,779 |
| 利息費用 | 2,851,980 | 2,100,388 |
| 利息收入 | -397,737 | -333,098 |
| 股利收入 | -338,260 | -336,325 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -622,293 | -265,106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137,673 | 69,813 |
| 處分無形資產損失（利益） | -72,934 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -640,881 | -482,934 |
| 非金融資產減損損失 | 562,819 | -261,037 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -403,930 |
| 其他項目 | 3,890,589 | 3,820,499 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,942,832 | 26,571,280 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,936 | -72,407 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,589 | 114,789 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 235,297 | -3,193 |
| 應收帳款（增加）減少 | -731,984 | 503,333 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -634,599 | 373,045 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 279,724 | -195,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,003,941 | -1,102,270 |
| 存貨（增加）減少 | 5,799,621 | -5,201,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -602,548 | 316,210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,313,927 | -5,267,122 |
| 應付票據增加（減少） | 105,917 | 463,802 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -756 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,265,789 | 1,596,744 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 677,897 | -95,952 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -274,996 | 1,170,438 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,683 | -23,735 |
| 負債準備增加（減少） | -2,228,679 | -1,972,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -166,721 | 693,820 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -172,244 | -51,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,476,054 | 1,781,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,837,873 | -3,485,854 |
| 調整項目合計 | 33,780,705 | 23,085,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,046,092 | 41,124,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,434,332 | -1,140,004 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,611,760 | 39,984,051 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,657,989 | -3,787,311 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,191,197 | 3,913,157 |
| 取得備供出售金融資產 | -6,373,547 | -5,570,070 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,158,202 | 2,675,004 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 44,163 | 58,127 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -19,853 | -14,616 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 9,758 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -102,271 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 82,364 |
| 處分避險之衍生金融資產 | -853,388 | 32,973 |
| 取得採用權益法之投資 | -282,859 | -9,317,350 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,550 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,462,566 | -48,189,474 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,058 | 111,586 |
| 存出保證金增加 | 34,111 | -37,751 |
| 取得無形資產 | -62,643 | -16,432 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,560 |
| 處分投資性不動產 | 89 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,667 | -1,238,769 |
| 其他非流動資產減少 | 41,816 | -507,283 |
| 收取之利息 | 404,819 | 310,654 |
| 收取之股利 | 904,006 | 395,379 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,901,743 | -61,208,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,840,516 | 217,051,970 |
| 短期借款減少 | -144,979,710 | -208,369,909 |
| 應付短期票券增加 | 5,957,715 | 14,092,737 |
| 發行公司債 | 34,900,000 | 19,900,000 |
| 舉借長期借款 | 18,497,636 | 33,674,554 |
| 償還長期借款 | -48,095,861 | -39,915,439 |
| 其他借款增加 | -17,860,503 | -5,518,129 |
| 其他非流動負債增加 | 171,548 | -50,206 |
| 發放現金股利 | -10,572,788 | -6,164,936 |
| 庫藏股票買回成本 | -198,602 | 0 |
| 支付之利息 | -2,699,202 | -2,252,616 |
| 非控制權益變動 | -2,403,450 | -2,017,963 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,442,701 | 20,430,063 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 240,284 | -843,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,507,600 | -1,638,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,541,442 | 16,959,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,049,042 | 15,320,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,946,040 | 16,391,213 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -1,896,998 | -1,070,335 |