CSC — Capital/Financing Update 2014

May 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2002 中鋼　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/26	發言時間	17:07:25
發言人	林弘男	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	公告本公司遠期外匯交易執行情況
符合條款	第	20	款	事實發生日	103/05/26
說明	1.契約種類: 預購/預售遠期外匯 2.事實發生日:103/5/26 3.契約金額: 美元2,300,000元、日幣200,000,000元、歐元5,861,700元 4.支付保證金或權利金金額: 不適用 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 全部或個別契約金額的20% 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 應付設備款、外銷收入款 8.被避險項目部位之金額: 美元 2,300,000元、日幣200,000,000元、歐元6,513,000元 9.被避險項目之損益狀況: 不適用 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 不適用 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 詳如其他敘明事項 13.限制條款: 不適用 14.其他重要約定事項: 不適用 15.其他敘明事項: 契約期間：(1)BUY USD/TWD FORWARD RATE 29.338 ~ 29.967 MATURITY DATE 102/09/26 ~ 105/02/01 (2)SELL JPY/TWD FORWARD RATE 0.3103 MATURITY DATE 102/08/21 ~ 102/08/29 (3)BUY EUR/TWD FORWARD RATE 40.70 ~ 40.98 MATURITY DATE 103/07/14 ~ 104/03/31 註:交易期間:102/07/01~103/05/26

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.