CSC — Annual Report 2016

Apr 1, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,505,610 | 28,546,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,505,610 | 28,546,848 |
| 折舊費用 | 35,116,060 | 35,354,714 |
| 攤銷費用 | 339,665 | 368,943 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98,790 | -127,501 |
| 利息費用 | 3,752,097 | 3,787,776 |
| 利息收入 | -426,374 | -511,164 |
| 股利收入 | -403,048 | -379,552 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -281,595 | -617,995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72,143 | 214,424 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,318 | -73,327 |
| 處分投資損失（利益） | -2,317,857 | -740,942 |
| 金融資產減損損失 | 405,022 | 930,366 |
| 非金融資產減損損失 | 4,545,424 | 2,102,323 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,652,414 | 0 |
| 其他項目 | 4,392,239 | 6,704,867 |
| 收益費損項目合計 | 43,637,834 | 47,012,932 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 881,219 | -107,934 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,981 | -45,546 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -95,803 | 444,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 330,976 | -701,378 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 286,794 | -214,259 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,453,861 | -4,012 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,880 | 748,434 |
| 存貨（增加）減少 | 7,927,512 | 603,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,265,716 | -83,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,226,414 | 640,545 |
| 應付票據增加（減少） | -829,296 | 369,365 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -88 | -668 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,005,060 | -2,639,859 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -433,492 | 532,251 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,287,868 | -415,411 |
| 其他應付款增加（減少） | -413,757 | 559,896 |
| 負債準備增加（減少） | -5,224,959 | -5,689,752 |
| 其他流動負債增加（減少） | -187,549 | -43,294 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 464,086 | -194,217 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,917,983 | -7,521,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,308,431 | -6,881,144 |
| 調整項目合計 | 44,946,265 | 40,131,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,451,875 | 68,678,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,776,794 | -4,225,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,675,081 | 64,453,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,727,876 | -6,714,162 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,578,485 | 6,448,991 |
| 取得備供出售金融資產 | -23,053,113 | -7,237,912 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,321,509 | 2,995,987 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 567,347 | 53,438 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,441 | -39,155 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 949,226 | 24,861 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -55,753 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | -105,382 | -771,678 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,242,940 | -942,591 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 11,550 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,119,118 | -30,970,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109,749 | 99,390 |
| 存出保證金增加 | -42,454 | 76,382 |
| 取得無形資產 | -122,687 | -71,234 |
| 取得投資性不動產 | -390,207 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 89 |
| 其他金融資產增加 | 1,220,484 | -292,737 |
| 其他非流動資產減少 | 176,918 | 211,931 |
| 收取之利息 | 431,312 | 508,355 |
| 收取之股利 | 756,877 | 956,331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,793,064 | -35,652,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 235,755,883 | 205,793,710 |
| 短期借款減少 | -232,763,733 | -203,954,160 |
| 應付短期票券增加 | 11,529,190 | -10,674,204 |
| 發行公司債 | 9,996,610 | 34,900,000 |
| 償還公司債 | -8,313,002 | -3,500,000 |
| 舉借長期借款 | 47,721,329 | 41,533,502 |
| 償還長期借款 | -49,248,241 | -61,918,263 |
| 其他借款增加 | 4,440,467 | -14,862,621 |
| 其他非流動負債增加 | 278,482 | 223,170 |
| 發放現金股利 | -15,590,415 | -10,709,909 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -198,602 |
| 庫藏股票處分 | 13,325 | 0 |
| 支付之利息 | -4,021,824 | -3,808,487 |
| 非控制權益變動 | -3,235,448 | -2,388,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,437,377 | -29,564,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,357 | 881,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,395,283 | 118,215 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,659,657 | 10,541,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,054,940 | 10,659,657 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,334,823 | 13,632,013 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,279,883 | -2,972,356 |