CSC — Annual Report 2014

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,576,234 | 23,209,052 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,576,234 | 23,209,052 |
| 折舊費用 | 35,354,714 | 31,345,401 |
| 攤銷費用 | 368,943 | 293,117 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -127,501 | -225,006 |
| 利息費用 | 3,787,776 | 2,985,370 |
| 利息收入 | -511,164 | -472,294 |
| 股利收入 | -379,552 | -364,527 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -617,995 | -281,422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 214,424 | 111,761 |
| 處分無形資產損失（利益） | -73,327 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -740,942 | -674,749 |
| 金融資產減損損失 | 930,366 | 153,215 |
| 非金融資產減損損失 | 2,102,323 | 371,296 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -404,495 |
| 其他項目 | 6,704,916 | 4,308,836 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,012,981 | 37,146,503 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -107,934 | -215,872 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,546 | -223,510 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 444,860 | -87,609 |
| 應收帳款（增加）減少 | -701,378 | 454,020 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -214,259 | 84,545 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,012 | 123,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | 748,434 | 515,700 |
| 存貨（增加）減少 | 603,865 | -5,894,599 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,485 | -709,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 640,545 | -5,953,411 |
| 應付票據增加（減少） | 369,365 | 721,620 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -668 | -412 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,639,859 | 259,209 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 532,251 | -73,935 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -415,411 | 2,161,444 |
| 其他應付款增加（減少） | 559,896 | 894,106 |
| 負債準備增加（減少） | -5,689,752 | -3,493,517 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,294 | 695,626 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -223,652 | -48,508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,551,124 | 1,115,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,910,579 | -4,837,778 |
| 調整項目合計 | 40,102,402 | 32,308,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,678,636 | 55,517,777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,225,392 | -1,251,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,453,244 | 54,266,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,714,162 | -5,331,769 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,448,991 | 4,713,063 |
| 取得備供出售金融資產 | -7,237,912 | -10,341,835 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,995,987 | 3,137,250 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 53,438 | 64,500 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -39,155 | -14,593 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 24,861 | 29,330 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -102,112 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 82,236 |
| 取得採用權益法之投資 | -942,591 | -9,403,092 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -771,678 | -907,670 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,550 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,970,004 | -60,718,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99,390 | 132,927 |
| 存出保證金增加 | 76,382 | -71,422 |
| 取得無形資產 | -71,234 | -236,845 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -11,309 |
| 處分投資性不動產 | 89 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -292,737 | 273,317 |
| 其他非流動資產減少 | 211,931 | -1,363,882 |
| 收取之利息 | 508,355 | 467,105 |
| 收取之股利 | 956,331 | 431,184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,652,168 | -79,171,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 205,793,710 | 299,839,209 |
| 短期借款減少 | -203,954,160 | -300,050,470 |
| 應付短期票券增加 | -10,674,204 | 2,106,870 |
| 發行公司債 | 34,900,000 | 19,894,618 |
| 償還公司債 | -3,500,000 | -11,275,000 |
| 舉借長期借款 | 41,533,502 | 63,921,305 |
| 償還長期借款 | -61,918,263 | -48,495,770 |
| 其他借款增加 | 0 | 3,098,302 |
| 其他借款減少 | -14,862,621 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 223,170 | -55,213 |
| 發放現金股利 | -10,709,909 | -5,976,436 |
| 庫藏股票買回成本 | -198,602 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 281,372 |
| 支付之利息 | -3,808,487 | -3,650,011 |
| 非控制權益變動 | -2,388,290 | -2,037,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,564,154 | 17,601,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 881,293 | 886,863 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,215 | -6,417,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,541,442 | 16,959,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,659,657 | 10,541,442 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,632,013 | 13,700,839 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -2,972,356 | -3,159,397 |