Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 27, 2017

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-028

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截 至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]581 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 5 月 23 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25 万股，发行价格为每股 人民币 6.92 元，募集资金总额人民币 15,267.25 万元，扣除发行费用 2,996.38 万 元，募集资金净额为 12,270.87 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“大华”）已于 2017 年 5 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000324 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为 1,210.74 万元，募

1

集资金专户余额为 11,063.73 万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	12,270.87
减：以前年度已使用金额	0
减：本报告期使用金额	1,210.74
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3.60
截至2017年6月30日尚未使用的募集资金余额	11,063.73
其中：存放于募集资金专户余额	11,063.73
尚未到期的保本型银行理财产品金额	0

二、募集资金存放与管理

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度 的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券分别签订了 《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	募集资金专项账户开户银行	募集资金专项账户	账户名称
1	中国工商银行股份有限公司苏 州平江支行	1102020429000868559	苏州晶瑞化学股份有限公司
2	花旗银行（中国）有限公司上海 分行	1784545217	苏州晶瑞化学股份有限公司
3	中国农业银行股份有限公司苏 州吴中开发区支行	10541201040062564	苏州晶瑞化学股份有限公司
4	招商银行股份有限公司苏州干 将路支行	512902842010508	苏州晶瑞化学股份有限公司

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额情况如下：

2

序号	募集资金专项账户开户银行	募集资金专项账户	账户余额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429000868559	5,626.67
2	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784545217	1,337.32
3	中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行	10541201040062564	1,800.76
4	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902842010508	2,298.98
	合计		11,063.73

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2017 年半年度，本报告期募集资金的实际使用情况参见附表“募集资金使 用情况对照表（2017 年半年度）”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规 情形；公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：2017 年半年度募集资金使用情况对照表

苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 25 日

3

募集资金使用情况对照表（ 2017 年半年度）

	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）	募集资金使用情况对照表（2017 年半年度）
	单位：万元
									截止报告
	是否已变							本报告期		是否达	项目可行性是
承诺投资项目和超募		募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可使用		期末累计
	更项目(含							实现的效		到预计	否发生重大变
资金投向		诺投资总额	总额(1)	入金额	入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	状态日期		实现的效
	部分变更)							益		效益	化
									益
承诺投资项目
超净高纯试剂、光刻
胶等新型精细化学品	否	5,937.16	5,937.16	312.79	312.79	5.27%	2018-09-30	-	-	不适用	否
的技术改造项目
研发中心项目	否	1,336.99	1,336.99				2018-06-30	-	-	不适用	否
销售技术服务中心项
	否	1,824.20	1,824.20	23.80	23.80	1.30%	2019-06-30	-	-	不适用	否
目
补充流动资金项目	否	3,172.52	3,172.52	874.15	874.15	27.55%	不适用	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,270.87	12,270.87	1210.74	1210.74		--	-	-	--	--
超募资金投向
合计	--	12,270.87	12,270.87	1210.74	1210.74	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况

4

	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	报告期不存在此种情况。2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 经全体董 事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，详见巨潮网资讯发布的公告《关于以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。该等事项已于2017年7月21日经2017年第二次临时股东大会审议通过，并于8月份完成置换。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

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