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Crown Advanced Material Co., Ltd. Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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明冠新材料股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-8页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕3-235号
明冠新材料股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的明冠新材料股份有限公司(以下简称明冠新材公司)董事 会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供明冠新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明冠新材公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一 起报送并对外披露。
二、董事会的责任
明冠新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明冠新材公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn
获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为, 明冠新材公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了明冠新材公司募集资金2020年度 实际存放与使用情况。
中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二一年四月二十一日
明冠新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 3064 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销民生证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通 股(A股)股票 4,102.20 万股,发行价为每股人民币 15.87 元,共计募集资金 65,101.91 万元, 坐扣不含税承销费用 4, 900.00 万元后的募集资金为 60, 201. 91 万元, 已由主承销商 民生证券股份有限公司于 2020年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 2,878.36 万元后, 公司本次募集资金净额为 57,323.56 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验 (2020) 3-146号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位: 人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | A | 57, 323.56 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | Β1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C 1 | 589.82 |
| 利息收入净额 | C 2 | 1.45 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | $D1 = B1 + C1$ | 589.82 |
| 利息收入净额 | $D2= B2+C2$ | 1.45 |
第3页共8页
| 应结余募集资金 | $E=A-D1+D2$ | 56, 735, 19 |
|---|---|---|
| 实际结余募集资金 | 57, 278, 65 | |
| 差异[注] | $G = E - F$ | $-543.46$ |
[注]差异系本公司未支付和未置换的发行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《明冠新材料股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行 专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份公司于2020年12月分别 与中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国农业银 行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行、签订了《募集资金 三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020年12月31日, 本公司有5个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:
单位: 人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限 公司宜春分行营业部 |
1508200329000235020 | 200, 004, 970, 00 | |
| 中国农业银行股份有限 公司宜春分行营业部 |
14381101040033099 | 80, 002, 000, 00 | |
| 中国农业银行股份有限 公司宜春分行营业部 |
14381101040033081 | 30, 000, 750, 00 | |
| 兴业银行股份有限公司 宜春分行 |
505010100100230084 | 94, 104, 347, 99 | |
| 中国光大银行宜春分行 | 55370188000108684 | 168, 674, 450, 48 | |
| 合计 | 572, 786, 518, 47 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金用于江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目及补充流动资金项目无 法单独核算效益。研究中心无直接经济效益,其成果体现在提升公司整体研发能力,进一步 提高产品品质,满足市场对光电复合材料的更高要求;补充流动资金项目无直接经济效益, 其成果体现在增强公司营运能力及改善流动性指标等方面。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
(一) 期后募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年2月6日, 经公司第三届董事会第十四次会议批准, 截至 2021年2月2日, 公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,410.65 万元: 公司已用自筹 资金支付发行费用 311.23 万元(不含增值税),使用募集资金 311.23 万元进行置换。上述 置换已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并由其出具《以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3-19号)
(二) 期后变更部分募集资金投资项目情况
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募投计划的项目 1 "年产 3,000 万平方米太阳能 电池背板扩建项目"和项目 2 "年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目"在保持产能不 变的情况下, 投资金额将减少, 公司拟将节省的资金用于建设符合市场需求的新项目, 具体 包括:
- 原募投计划的项目 1"年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目"的多余资金,
第5页共8页
拟用于建设新增的"太阳能电池 POE 封装胶膜扩建项目"。"年产 3,000 万平方米太阳能电 池背板扩建项目"调整前投资金额 20,000.00 万元, 调整后 11,699.00 万元, 变动金额 8,301.00元; "太阳能电池 POE 封装胶膜扩建项目"部分来自原"年产3,000 万平方米太阳 能电池背板扩建项目"节省的资金 8,301.00 万元 (预估金额),部分来自超募资金, 剩余部 分企业自筹。
- 原募投计划的项目 2 "年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目"的多余资金, 拟用于建设新增的"锂电池铝塑膜扩建项目(三期)"。"年产1,000万平方米锂电池铝塑膜 扩建项目" 调整前投资金额 8,000.00 万元, 调整后 4,376.41 万元, 变动金额 3,623.59 万元;"锂电池铝塑膜扩建项目(三期)"建设资金部分来自原"年产1,000万平方米钾电池 铝塑膜扩建项目"节省的资金 3, 623. 59 万元 (预估金额), 部分来自超募资金, 剩余部分企 业自筹。
上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司于2021年第二次临时股东大会审 议通过。
附件: 1. 募集资金使用情况对照表
明冠新材股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
| 589.82 | 589.82 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:人民币万元 | 项目可行性 是否发生 重大变化 |
否 | ЌД | КД | КД | |||||
| 本年度实现 是否达到预 计效益 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 的效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 预定可使用状 项目达到 态日期 |
||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 己累计投入募集资金总额 | 截至期末投入进度 $(4) = (2) / (1)$ $\left( \begin{smallmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{smallmatrix} \right)$ |
5.90 | |||||||
| 累计投入金额 截至期末累计 入金额的差额 $(3) = (2) - (1)$ |
$-20,000.00$ | $-8,000.00$ | $-3,000.00$ | $-31,000.00$ | $-9,410.18$ | |||||
| 2020年度 | 截至期末 $\left( 2\right)$ |
589.82 | ||||||||
| 57, 323, 56 | 投入金额 本年度 |
589.82 | ||||||||
| 截至期末 承诺投入 金额 $\widehat{L}$ |
20,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 投资总额 调整后 |
20,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 编制单位: 明冠新材料股份有限公司 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 | 募集资金承诺 投资总额 |
20,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | ||
| 募集资金总额 | 更项目(含 部分变更) 是否已变 |
$\overline{K}$ | $\overline{K}$ | $\overline{K}$ | Кα | |||||
| 承诺投资 项目 |
年产 3,000 万平方米 太阳能电池背板扩建 项目 |
年产1,000万平方米 锂电池铝塑膜扩建项 Щ |
江西省光电复合材料 工程技术研究中心扩 建项目 |
承诺投资项目小计 | 补充流动资金项目 |
募集资金使用情况对照表
附件 1
第7页共8页
| 合计 | 41, 000.00 41, 000.00 41, 000. | $\overline{\mathbb{S}}$ | 589.82 | 589.82 | $-40, 410.18$ | 1.44 | КД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目、年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目均在建设中;江西省光电 | ||||||||
| 复合材料工程技术研究中心扩建项目尚未动工。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期以自筹资金投入 3,264.35 万元, 截至本报告期末置换金额是 0 万元。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 不适用 | ||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
$\overline{\phantom{a}}$
| 天系统 了解更多登 "咚啦吧啦!" 马达西班牙: |
国家市场监督管理总局监制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 记,格装,许可 管信息 |
浙江省杭州市西湖区西溪路 128号6楼 | 月8 | ||||
| 匸 | 生 木型 | |||||
| 2011年07月18 | 2011年07月18日 | 2021 枨 |
||||
| 登 记 机 | 1日至6月30日通过 | |||||
| $\frac{1}{2}$ | 票 $\mathbf{m}$ |
合伙期限 | 主要经营场所 | 合法营业 未经本所书 "的复印件(原件与 |
国家信用公示系统报送公示年度报告, | |
| 成立 | 支送或拔露。 | |||||
| ₩ | 出具验资 | 《晋通合り | 市场主体应当于每年1月 | |||
| 扁 | 报告,办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业务,出具不 | 叶儿 | ||||
| 栖 | 市计企业会计报表、出具审计报告, 验证企业资本, | 亦不得向第 | ||||
| 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) | 关报告: 基本建设年度决算审计; 代理记账; 咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统审计 的其他业务。(依法须经批准的项目,经相 |
复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所 年度审计报 用途, |
||||
| 仅为明冠新材料股份有限公司 2020 面同意, 此文件不得用作任何其他月 |
||||||
| (1/3) | 特殊背通合伙企业 | 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn | ||||
| 胡少先 | 展经营活动) | |||||
| 913300005793421213 铭一社会信用代码 |
称 | 퐾 | 拟再务合伙人 | $\mathbb{H}$ | ||
| 玄 | 迷 | 经营范 |
$\alpha$ a
B /ear after 数一年 E
F Ħ 深圳特进市全计师协会 330000010108 $\frac{1}{2}$ Annual Renewal Registration 年度检验登记 THE CHINESE 路回 Ò 断金贝 This certificate is valid for another year after
this renewal. 本证书经检验合格。继续有效一年。 ₿ 文書 致
Feil 名 邓华明 dki × rest
$\vec{R}^{\pm}_{\pm}$ 男 .
W 11 chinual Renewal Registration 度检验登记 $\boxdot$ 期 1984-06-13 出 生 日 期 1984-06-13
Date of bith 天健会计师事务所
エ 作 单 住 天健会计师事务所
Working usit 会伙)深圳分所
身份 证 专 码 421224198406130 天健会计师事务R
合伙) 深圳分所 选则 ٠, rac सं Щ 仅为明冠新材料股份有限 公司 E 20 仅用于说明 的而提供文件的复印件, 邓 G 国 注册 会计师 未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用 71 38 2018 途,亦不得向第三方传送或披露。 $\overline{r}$ 本证书经检验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewal. $\Upsilon$ $\omega$ year after 救-年。 $\leq$ à. in. $7.30$ $\mathbb{C}$ This certify a covalid for another $\mathbb{C}$ م SHELL 本正书经检察院上示 Annual Renewal Registration ÷, $f = \frac{1}{2}$ 年度检验登记 $\frac{1}{2}$ $\mathbb{R}^{2d} \mathbb{R}$ Annual Renewal Registration $\mathcal{C}$ 年度检验登记 alb. X this renewal 本证书经检验合格。性疑有效一年。 $\overline{\mathbb{M}}$ in $\Xi$ This corrifficate is valid for another year after g # 2 法 用 # 会: 深圳市注册会计师协会
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