Crown Advanced Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 7, 2021

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-010

明冠新材料股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于2021 年2 月6 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施 期间，通过银行承兑汇票、信用证背书转让等方式，以自有资金支付募投项目所 需资金，并定期以募集资金等额置换。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意 见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意明冠新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号）同 意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）：4,102.20 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为15.87 元。本次公开发行募集资金总 额为人民币651,019,140.00 元，扣除发行费用人民币77,783,573.34 元（不含 增值税），募集资金净额为人民币573,235,566.66 元。本次募集资金已全部到位， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2020 年 12 月18 日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-146 号）。公司依照规定对募集 资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资

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金三方监管协议。具体情况详见2020 年12 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、具体操作流程

公司在使用票据支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严 格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。具体的操作流程如下：

1、根据募投项目相关设备及基建工程进度，由采购等有关部门在签订合同 之前征求财务部门意见，确认可以采取票据进行支付的款项，编制募集资金使用 计划，并根据公司《募集资金管理办法》执行审批程序。

2、在达到合同付款条件时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为 使用票据，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部门将 根据审批后的付款申请单办理支付票据手续（包括但不限于银行承兑汇票背书转 让手续等）。

3、财务部门将建立专项台账，逐笔统计使用票据支付募投项目的款项，按 月编制《票据支付募投项目资金汇总明细表》，并抄送保荐代表人。财务部门在 次月10 日前将当月通过票据支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专 户转入一般结算账户，并通知保荐机构。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对 公司使用票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配 合保荐机构的调查与查询，如发现存在票据支付与置换存在不规范现象，公司应 积极按要求更正。

三、对公司的影响

公司使用票据支付募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理 改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行， 不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行决策程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了 《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票、信用证背

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书转让等方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用银行承兑汇票、信用证背书转让等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成 本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资 金管理办法》等的相关规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证背 书转让等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

监事会认为：使用银行承兑汇票、信用证背书转让等方式支付募投项目中涉 及的款项并以募集资金等额置换，能够保证募投资金得到合理使用，不会影响募 投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会 同意公司通过银行承兑汇票、信用证背书转让等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：明冠新材使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募 投项目资金并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已 经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行 承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司 募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的 情形。

综上，民生证券对明冠新材使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

六、上网公告附件

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（一）《独立董事关于对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意 见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司使用银行承兑 汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2021 年2 月7 日

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