AI assistant
Creades — Net Asset Value 2014
Feb 5, 2014
2904_rns_2014-02-05_e7d7ab92-9c57-4f63-b24d-afa7b58c1cc0.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
Creades substansvärde
1 januari – 31 januari 2014
Substansvärdet per aktieökade med 6 procent mot Six Return Index -2 procent
Per 31 januari 2014 uppgick Creades substansvärde till 189 kr per aktie1 . Substansvärdet per 31 december 2013 uppgick till 177 kr per aktie.
1 Justerat för syntetiskt återköpta aktier
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2014
| Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie1 ) |
Andel, % | |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza Bank | 4 002 818 | 959 | 6 4 |
3 4 |
| Lindab International | 7 870 782 | 523 | 3 5 |
1 8 |
| Haldex | 3 296 315 | 210 | 1 4 |
7 |
| Concentric | 2 905 184 | 201 | 1 3 |
7 |
| Transcom | 82 152 249 | 108 | 7 | 4 |
| Note | 4 613 827 | 3 0 |
2 | 1 |
| Likviditetsförvaltning | 2 2 |
1 | 1 | |
| Summa noterade tillgångar 2 ) |
2 053 | 137 | 7 3 |
|
| Onoterade tillgångar | ||||
| Carnegie 3)4) | 317 | 2 1 |
1 1 |
|
| Acne Studios | 143 | 1 0 |
5 | |
| Global Batterier 5 ) |
8 6 |
6 | 3 | |
| Klarna 4) 6) | 6 8 |
5 | 2 | |
| Ferronordic7 ) |
3 6 |
2 | 1 | |
| Summa onoterade tillgångar | 650 | 4 3 |
2 3 |
|
| Övriga tillgångar och skulder 8 ) |
126 | 8 | 4 |
1) Beräknat som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta, dvs på 14 994 792 aktier.
2) Exklusive värdet på Ferronordics noterade preferrensaktier 17 Mkr.
3) Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
4) Creades har utfäst sig att till Pan Capital (tidigare Sedarec) AB betala 30% av avkastningen på dessa innehav.
Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen.
5) Avser värdet av Creades andelar av aktier i ett med Pan Capital (tidigare med Sedarec AB) samägt bolag.
6) Avser värdet av Creades andelar av aktier i ett med Investment AB Öresund samägt holdingbolag.
7) Inklusive värdet på de noterade preferensaktierna, 17 Mkr.
8) Creades aktieägares andel av likvida medel uppgår till 255 Mkr, efter reserv för syntetiskt återköpta aktier, 41 Mkr och minoritetens andel 5 Mkr.
Stockholm den 5 februari 2014
Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.
Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm. Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 5 februari 2014 klockan 08:30