CPDC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,685,722 | 9.48 | 13,469,938 | 15.02 | 12,748,289 | 14.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,630,602 | 1.78 | 1,300,897 | 1.45 | 889,162 | 1.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 325,476 | 0.36 | 251,629 | 0.28 | 259,483 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 2,848,767 | 3.11 | 2,575,850 | 2.87 | 3,792,065 | 4.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 91,262 | 0.10 | 60,233 | 0.07 | 60,217 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 141,069 | 0.15 | 118,382 | 0.13 | 59,266 | 0.07 |
| 存貨 | 2,319,588 | 2.53 | 2,243,840 | 2.50 | 2,534,584 | 2.88 |
| 預付款項 | 1,518,529 | 1.66 | 1,143,583 | 1.27 | 1,166,145 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 935,833 | 1.02 | 458,235 | 0.51 | 523,556 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 18,496,848 | 20.18 | 21,622,587 | 24.10 | 22,032,767 | 25.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,096,552 | 6.65 | 4,861,274 | 5.42 | 4,696,225 | 5.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,105,293 | 2.30 | 1,978,339 | 2.21 | 2,491,710 | 2.83 |
| 採用權益法之投資 | 2,305,487 | 2.52 | 2,405,411 | 2.68 | 2,423,040 | 2.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,819,125 | 23.81 | 19,501,534 | 21.74 | 17,352,644 | 19.73 |
| 使用權資產 | 864,882 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 38,352,434 | 41.85 | 38,350,359 | 42.75 | 38,226,532 | 43.46 |
| 無形資產 | 183,991 | 0.20 | 188,061 | 0.21 | 19,497 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 | 11,023 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 1,411,999 | 1.54 | 786,366 | 0.88 | 695,784 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 73,150,786 | 79.82 | 68,082,367 | 75.90 | 65,916,455 | 74.95 |
| 資產總額 | 91,647,634 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 | 87,949,222 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,346,900 | 2.56 | 913,732 | 1.02 | 50,000 | 0.06 |
| 合約負債－流動 | 4,206 | 0.00 | 5,578 | 0.01 | 29,636 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,942,404 | 2.12 | 1,848,774 | 2.06 | 3,242,385 | 3.69 |
| 其他應付款 | 1,551,068 | 1.69 | 2,973,010 | 3.31 | 1,481,915 | 1.68 |
| 本期所得稅負債 | 20,938 | 0.02 | 352,910 | 0.39 | 16,544 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 172,265 | 0.19 | 480,171 | 0.54 | 371,584 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 48,233 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,635,621 | 1.78 | 913,880 | 1.02 | 183,660 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 7,721,635 | 8.43 | 7,488,055 | 8.35 | 5,375,724 | 6.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,596,749 | 5.02 | 3,810,129 | 4.25 | 3,756,136 | 4.27 |
| 負債準備－非流動 | 2,061,683 | 2.25 | 1,992,284 | 2.22 | 2,175,427 | 2.47 |
| 遞延所得稅負債 | 8,756,701 | 9.55 | 8,758,989 | 9.76 | 8,754,736 | 9.95 |
| 租賃負債－非流動 | 212,020 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,472,810 | 1.61 | 464,743 | 0.52 | 450,874 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 17,099,963 | 18.66 | 15,026,145 | 16.75 | 15,137,173 | 17.21 |
| 負債總額 | 24,821,598 | 27.08 | 22,514,200 | 25.10 | 20,512,897 | 23.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 28,348,502 | 30.93 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 30.70 |
| 股本合計 | 28,348,502 | 30.93 | 26,998,573 | 30.10 | 26,998,573 | 30.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,286,700 | 1.40 | 1,260,386 | 1.41 | 1,260,386 | 1.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,137,330 | 2.33 | 1,708,303 | 1.90 | 1,708,303 | 1.94 |
| 特別盈餘公積 | 35,490,262 | 38.72 | 33,521,575 | 37.37 | 33,521,575 | 38.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,180,978 | 1.29 | 5,144,764 | 5.74 | 4,823,330 | 5.48 |
| 保留盈餘合計 | 38,808,570 | 42.35 | 40,374,642 | 45.01 | 40,053,208 | 45.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -648,145 | -0.71 | -488,212 | -0.54 | -497,140 | -0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -1,049,440 | -1.15 | -1,248,499 | -1.39 | -663,351 | -0.75 |
| 其他權益合計 | -1,697,585 | -1.85 | -1,736,711 | -1.94 | -1,160,491 | -1.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,746,187 | 72.83 | 66,896,890 | 74.57 | 67,151,676 | 76.35 |
| 非控制權益 | 79,849 | 0.09 | 293,864 | 0.33 | 284,649 | 0.32 |
| 權益總額 | 66,826,036 | 72.92 | 67,190,754 | 74.90 | 67,436,325 | 76.68 |
| 負債及權益總計 | 91,647,634 | 100.00 | 89,704,954 | 100.00 | 87,949,222 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |