CPDC — Annual Report 2021

Mar 16, 2022

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合併現金流量表

本資料由中石化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,989,678 | 103,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,989,678 | 103,776 |
| 折舊費用 | 1,110,782 | 977,720 |
| 攤銷費用 | 9,189 | 13,172 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,175 | 50 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -193,148 | -856,158 |
| 利息費用 | 323,681 | 221,705 |
| 利息收入 | -188,200 | -161,379 |
| 股利收入 | -313,215 | -257,817 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -325,902 | -67,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 1,060 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 7,855 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -706,465 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 580 |
| 非金融資產減損損失 | 930,523 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -72,892 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,913,775 | -897,645 |
| 其他項目 | 1,664,865 | -49 |
| 收益費損項目合計 | -600,457 | -1,090,852 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,703,111 | -137,988 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -426,238 | 6,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,179 | 148,673 |
| 存貨（增加）減少 | -29,480,480 | -2,888,937 |
| 預付款項（增加）減少 | -498,920 | 249,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,076 | 4,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,213,004 | -2,617,770 |
| 合約負債增加（減少） | 18,936 | -86,587 |
| 應付帳款增加（減少） | 364,097 | 78,559 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,333 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,138,895 | -330,249 |
| 負債準備增加（減少） | -119,026 | -69,690 |
| 其他流動負債增加（減少） | 66,809 | 3,902 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,481,044 | -404,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,731,960 | -3,021,835 |
| 調整項目合計 | -33,332,417 | -4,112,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,342,739 | -4,008,911 |
| 收取之利息 | 209,524 | 122,193 |
| 支付之利息 | -323,396 | -214,756 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,459 | -38,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,549,070 | -4,140,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -387,499 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,438 | 299,070 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -667,920 | -1,020,256 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,311,894 | 1,037,947 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -140,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,193,610 | -3,861,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 746 | 594 |
| 取得無形資產 | -23,954 | -3,265 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 13 |
| 處分投資性不動產 | 2,380,000 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,264,814 |
| 其他金融資產減少 | 1,488,312 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -158,644 | -188,851 |
| 收取之股利 | 367,976 | 705,763 |
| 其他投資活動 | 3,980,637 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,486,875 | -5,818,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,516,793 | 15,228,000 |
| 短期借款減少 | -14,298,145 | -15,092,960 |
| 應付短期票券增加 | 1,429,955 | 0 |
| 發行公司債 | 1,209,096 | 3,500,000 |
| 舉借長期借款 | 36,715,971 | 13,093,148 |
| 償還長期借款 | -32,990,955 | -12,005,856 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 42,437,700 | 26,152,200 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -40,590,500 | -24,992,200 |
| 租賃本金償還 | -60,028 | -59,547 |
| 其他非流動負債增加 | 12,632 | 1,985 |
| 發放現金股利 | 0 | -985,455 |
| 現金增資 | 5,869,362 | 3,796,481 |
| 支付之利息 | -5,604 | -4,734 |
| 非控制權益變動 | 0 | -13,287 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,246,277 | 8,617,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,859 | -295,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,223 | -1,636,354 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,479,899 | 9,116,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,650,122 | 7,479,899 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,650,122 | 7,479,899 |