cpc — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,227 | 609,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,227 | 609,837 |
| 折舊費用 | 89,222 | 84,158 |
| 攤銷費用 | 2,992 | 2,753 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,672 | 5,368 |
| 利息費用 | 13,982 | 15,676 |
| 利息收入 | -4,180 | -5,333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 41 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,117 |
| 其他項目 | -3,482 | -3,712 |
| 收益費損項目合計 | 110,231 | 109,068 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,163 | -24,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | 122,959 | -37,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,119 | -7,849 |
| 存貨（增加）減少 | 51,268 | -305,750 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,713 | 773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,796 | -374,441 |
| 合約負債增加（減少） | 2,136 | 1,828 |
| 應付票據增加（減少） | -97,182 | 40,200 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,229 | -22,749 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,773 | 44,813 |
| 預收款項增加（減少） | -82 | -1,641 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -230 | -235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221,360 | 62,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,564 | -312,225 |
| 調整項目合計 | 88,667 | -203,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,894 | 406,680 |
| 收取之利息 | 4,180 | 5,333 |
| 支付之利息 | -14,556 | -14,970 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,982 | -75,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,536 | 321,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,629 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,118 | -64,452 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 522 |
| 存出保證金增加 | -2,624 | 85 |
| 取得無形資產 | -119 | -16,282 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,445 |
| 其他非流動資產增加 | 764 | -1,597 |
| 預付設備款增加 | -114,417 | -84,228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,143 | -164,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,222 | -5,516 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 460,000 |
| 償還長期借款 | -177,102 | -402,426 |
| 租賃本金償還 | -4,825 | 0 |
| 發放現金股利 | -73,807 | -59,045 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,488 | -6,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,147 | -4,698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,266 | 145,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,400 | 651,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,134 | 797,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,134 | 797,400 |