cpc — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,109 | 57,429 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,109 | 57,429 |
| 折舊費用 | 19,272 | 23,877 |
| 攤銷費用 | 2,922 | 769 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,021 | 3,811 |
| 利息費用 | 4,886 | 4,276 |
| 利息收入 | -544 | -897 |
| 其他項目 | -699 | 5 |
| 收益費損項目合計 | 26,858 | 31,841 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,285 | 28,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,398 | 47,315 |
| 其他應收款（增加）減少 | 337 | 6,615 |
| 存貨（增加）減少 | -14,150 | -37,333 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,120 | -165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,046 | 44,559 |
| 合約負債增加（減少） | 4,507 | 422 |
| 應付票據增加（減少） | 10,723 | -57,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,866 | -14,299 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,885 | -16,899 |
| 預收款項增加（減少） | -1,699 | -30 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -75 | -74 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,207 | -88,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,161 | -43,442 |
| 調整項目合計 | 56,019 | -11,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,128 | 45,828 |
| 收取之利息 | 544 | 897 |
| 支付之利息 | -5,087 | -4,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,885 | -9,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,700 | 32,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -113 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,786 | -65,707 |
| 存出保證金增加 | -588 | -964 |
| 取得無形資產 | -208 | -84 |
| 其他非流動資產增加 | 74 | -113 |
| 預付設備款增加 | -17,399 | -22,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,020 | -89,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 211,540 | 38,677 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -319,406 | -4,273 |
| 租賃本金償還 | -1,271 | -1,197 |
| 庫藏股票買回成本 | -23,540 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,677 | 33,207 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,134 | 6,586 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,131 | -17,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,134 | 797,400 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 647,003 | 780,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 647,003 | 780,128 |