cpc — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由直得公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,636 | 130,347 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,636 | 130,347 |
| 折舊費用 | 39,267 | 44,565 |
| 攤銷費用 | 5,717 | 1,573 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,797 | 4,769 |
| 利息費用 | 9,038 | 8,491 |
| 利息收入 | -1,247 | -2,355 |
| 其他項目 | 3,061 | 265 |
| 收益費損項目合計 | 59,633 | 57,308 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,771 | 22,345 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,040 | 58,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,721 | 10,807 |
| 存貨（增加）減少 | 8,125 | -54,144 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,971 | -5,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,836 | 31,945 |
| 合約負債增加（減少） | -2,200 | 1,030 |
| 應付票據增加（減少） | 40,328 | -65,104 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,689 | -8,355 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,181 | -2,957 |
| 預收款項增加（減少） | -1,699 | 9 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,151 | -75,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,315 | -43,580 |
| 調整項目合計 | 122,948 | 13,728 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,584 | 144,075 |
| 收取之利息 | 1,247 | 2,355 |
| 支付之利息 | -9,237 | -9,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,785 | -98,884 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,809 | 38,510 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,567 | -98,321 |
| 存出保證金增加 | -1,023 | -1,314 |
| 取得無形資產 | -483 | -119 |
| 其他非流動資產增加 | -2,826 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 25 |
| 預付設備款增加 | -17,172 | -35,551 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,061 | -135,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 61,776 | 103,444 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -338,304 | -23,539 |
| 租賃本金償還 | -2,549 | -2,402 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,550 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,373 | 77,503 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,668 | 6,422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,453 | -12,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,134 | 797,400 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,587 | 784,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,587 | 784,555 |