cpc — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,766 | 182,596 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,766 | 182,596 |
| 折舊費用 | 59,026 | 64,199 |
| 攤銷費用 | 8,461 | 2,283 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,695 | 6,915 |
| 利息費用 | 13,098 | 12,867 |
| 利息收入 | -1,610 | -2,915 |
| 其他項目 | 10,587 | -888 |
| 收益費損項目合計 | 87,867 | 82,461 |
| 應收票據（增加）減少 | -780 | 32,828 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,765 | 72,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | 282 | 5,465 |
| 存貨（增加）減少 | 32,873 | 2,647 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,570 | -10,619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,960 | 103,300 |
| 合約負債增加（減少） | -20 | 605 |
| 應付票據增加（減少） | 22,196 | -91,268 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,114 | -37,227 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,360 | -55,168 |
| 預收款項增加（減少） | -1,699 | -64 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,728 | -183,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,768 | -80,045 |
| 調整項目合計 | 108,635 | 2,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,401 | 185,012 |
| 收取之利息 | 1,610 | 2,915 |
| 支付之利息 | -13,310 | -13,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,857 | -129,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,844 | 45,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 127 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,862 | -137,760 |
| 存出保證金增加 | 0 | -804 |
| 存出保證金減少 | 133 | 0 |
| 取得無形資產 | -459 | -119 |
| 其他非流動資產增加 | -2,558 | 369 |
| 預付設備款增加 | -33,141 | -47,630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290,760 | -185,944 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,900 | 73,214 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -357,199 | -153,697 |
| 租賃本金償還 | -3,581 | -3,610 |
| 發放現金股利 | -80,743 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,550 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,827 | 115,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,854 | -6,995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,943 | -32,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,134 | 797,400 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 673,191 | 765,390 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 673,191 | 765,390 |