cpc — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 609,837 | 300,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 609,837 | 300,124 |
| 折舊費用 | 84,158 | 101,951 |
| 攤銷費用 | 2,753 | 2,036 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,368 | -2,300 |
| 利息費用 | 15,676 | 11,972 |
| 利息收入 | -5,333 | -2,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | -2,027 |
| 非金融資產減損損失 | 10,117 | 10,162 |
| 其他項目 | -3,712 | -14,424 |
| 收益費損項目合計 | 109,068 | 105,200 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,182 | 5,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,433 | -73,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,849 | -2,597 |
| 存貨（增加）減少 | -305,750 | -40,760 |
| 預付款項（增加）減少 | 773 | -6,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -374,441 | -117,695 |
| 合約負債增加（減少） | 1,828 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 40,200 | 46,615 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,749 | 48,995 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,813 | 60,739 |
| 預收款項增加（減少） | -1,641 | 2,450 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -235 | -232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,216 | 158,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,225 | 40,872 |
| 調整項目合計 | -203,157 | 146,072 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,680 | 446,196 |
| 收取之利息 | 5,333 | 2,170 |
| 支付之利息 | -14,970 | -11,767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,275 | -29,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,768 | 406,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,452 | -205,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 2,600 |
| 存出保證金增加 | 85 | -1,164 |
| 取得無形資產 | -16,282 | -63,361 |
| 其他金融資產減少 | 1,445 | -15 |
| 其他非流動資產減少 | -1,597 | 1,568 |
| 預付設備款增加 | -84,228 | -8,758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,507 | -274,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,516 | 27,040 |
| 舉借長期借款 | 460,000 | 114,189 |
| 償還長期借款 | -402,426 | -61,446 |
| 發放現金股利 | -59,045 | -59,045 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,987 | 20,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,698 | -7,579 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,576 | 145,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,824 | 506,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,400 | 651,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,400 | 651,824 |