cpc — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,429 | 128,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,429 | 128,750 |
| 折舊費用 | 23,877 | 21,331 |
| 攤銷費用 | 769 | 610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,811 | 3,987 |
| 利息費用 | 4,276 | 3,845 |
| 利息收入 | -897 | -528 |
| 其他項目 | 5 | 4,449 |
| 收益費損項目合計 | 31,841 | 33,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,127 | -8,176 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,315 | -54,897 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,615 | -7,904 |
| 存貨（增加）減少 | -37,333 | -39,425 |
| 預付款項（增加）減少 | -165 | -4,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,559 | -114,548 |
| 合約負債增加（減少） | 422 | 4,524 |
| 應付票據增加（減少） | -57,121 | 26,129 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,299 | 152 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,899 | 26,863 |
| 預收款項增加（減少） | -30 | -1,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,001 | 55,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,442 | -58,562 |
| 調整項目合計 | -11,601 | -24,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,828 | 103,882 |
| 收取之利息 | 897 | 528 |
| 支付之利息 | -4,908 | -3,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,535 | -5,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,282 | 95,216 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,445 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,707 | -19,906 |
| 存出保證金增加 | -964 | -161 |
| 取得無形資產 | -84 | -5,986 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,445 |
| 其他非流動資產增加 | -113 | 567 |
| 預付設備款增加 | -22,479 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,347 | -25,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 38,677 | 90,360 |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -4,273 | -328,509 |
| 租賃本金償還 | -1,197 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,207 | 111,851 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,586 | 3,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,272 | 185,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,400 | 651,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 780,128 | 837,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 780,128 | 837,366 |