cpc — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,347 | 326,106 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,347 | 326,106 |
| 折舊費用 | 44,565 | 40,791 |
| 攤銷費用 | 1,573 | 1,250 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,769 | 5,056 |
| 利息費用 | 8,491 | 7,794 |
| 利息收入 | -2,355 | -2,373 |
| 其他項目 | 265 | -2,701 |
| 收益費損項目合計 | 57,308 | 49,817 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,345 | -5,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,645 | -147,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,807 | -4,119 |
| 存貨（增加）減少 | -54,144 | -153,020 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,708 | -9,976 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,945 | -320,152 |
| 合約負債增加（減少） | 1,030 | 7,473 |
| 應付票據增加（減少） | -65,104 | 56,557 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,355 | 70,473 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,957 | 78,815 |
| 預收款項增加（減少） | 9 | -1,631 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,525 | 211,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,580 | -108,614 |
| 調整項目合計 | 13,728 | -58,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,075 | 267,309 |
| 收取之利息 | 2,355 | 2,373 |
| 支付之利息 | -9,036 | -7,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,884 | -41,252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,510 | 220,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,321 | -29,105 |
| 存出保證金增加 | -1,314 | -96 |
| 取得無形資產 | -119 | -8,060 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,445 |
| 其他非流動資產增加 | 25 | -82 |
| 預付設備款增加 | -35,551 | -34,681 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,280 | -70,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 103,444 | 54,295 |
| 舉借長期借款 | 0 | 360,000 |
| 償還長期借款 | -23,539 | -346,118 |
| 租賃本金償還 | -2,402 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,503 | 68,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,422 | 3,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,845 | 221,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,400 | 651,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,555 | 873,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,555 | 873,338 |