cpc — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,596 | 483,188 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,596 | 483,188 |
| 折舊費用 | 64,199 | 60,754 |
| 攤銷費用 | 2,283 | 1,925 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,915 | 5,397 |
| 利息費用 | 12,867 | 12,019 |
| 利息收入 | -2,915 | -3,776 |
| 其他項目 | -888 | 450 |
| 收益費損項目合計 | 82,461 | 76,769 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,828 | -25,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | 72,979 | -146,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,465 | -11,189 |
| 存貨（增加）減少 | 2,647 | -273,113 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,619 | -5,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,300 | -462,233 |
| 合約負債增加（減少） | 605 | 3,810 |
| 應付票據增加（減少） | -91,268 | 105,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,227 | 51,459 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,168 | 72,629 |
| 預收款項增加（減少） | -64 | -1,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,345 | 231,163 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,045 | -231,070 |
| 調整項目合計 | 2,416 | -154,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,012 | 328,887 |
| 收取之利息 | 2,915 | 3,776 |
| 支付之利息 | -13,450 | -11,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,455 | -67,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,022 | 253,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,760 | -41,410 |
| 存出保證金增加 | -804 | -1,618 |
| 取得無形資產 | -119 | -12,152 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,445 |
| 其他非流動資產增加 | 369 | 548 |
| 預付設備款增加 | -47,630 | -52,222 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,944 | -105,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 73,214 | 46,731 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 460,000 |
| 償還長期借款 | -153,697 | -364,934 |
| 租賃本金償還 | -3,610 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -59,045 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,907 | 82,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,995 | -7,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,010 | 223,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,400 | 651,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 765,390 | 875,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 765,390 | 875,461 |