cpc — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,106 | 93,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,106 | 93,984 |
| 折舊費用 | 40,791 | 55,573 |
| 攤銷費用 | 1,250 | 965 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,056 | -2,452 |
| 利息費用 | 7,794 | 4,992 |
| 利息收入 | -2,373 | -839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 14 |
| 其他項目 | -2,701 | -5,060 |
| 收益費損項目合計 | 49,817 | 53,193 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,433 | -9,528 |
| 應收帳款（增加）減少 | -147,604 | -26,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,119 | -2,160 |
| 存貨（增加）減少 | -153,020 | -878 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,976 | -2,573 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -320,152 | -41,390 |
| 合約負債增加（減少） | 7,473 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 56,557 | 27,955 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,473 | 34,706 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,815 | 37,943 |
| 預收款項增加（減少） | -1,631 | 2,300 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -149 | -149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,538 | 102,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,614 | 61,365 |
| 調整項目合計 | -58,797 | 114,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,309 | 208,542 |
| 收取之利息 | 2,373 | 839 |
| 支付之利息 | -7,547 | -4,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,252 | -10,420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,883 | 194,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,105 | -10,780 |
| 存出保證金增加 | -96 | -997 |
| 取得無形資產 | -8,060 | -29,084 |
| 其他金融資產增加 | 1,445 | -15 |
| 其他非流動資產減少 | -82 | 2,107 |
| 預付設備款增加 | -34,681 | -6,405 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,579 | -45,174 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 54,295 | 31,517 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 360,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -346,118 | -29,266 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,177 | 2,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,033 | -12,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,514 | 138,992 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,824 | 506,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 873,338 | 645,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 873,338 | 645,422 |