cpc — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,188 | 193,712 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,188 | 193,712 |
| 折舊費用 | 60,754 | 80,262 |
| 攤銷費用 | 1,925 | 1,504 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,397 | -2,897 |
| 利息費用 | 12,019 | 8,203 |
| 利息收入 | -3,776 | -1,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 14 |
| 其他項目 | 450 | -7,345 |
| 收益費損項目合計 | 76,769 | 78,324 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,720 | -16,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,639 | -39,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,189 | -1,157 |
| 存貨（增加）減少 | -273,113 | -22,613 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,572 | -9,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -462,233 | -89,264 |
| 合約負債增加（減少） | 3,810 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 105,115 | 42,362 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,459 | 34,316 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,629 | 63,899 |
| 預收款項增加（減少） | -1,627 | 4,836 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 231,163 | 145,190 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,070 | 55,926 |
| 調整項目合計 | -154,301 | 134,250 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,887 | 327,962 |
| 收取之利息 | 3,776 | 1,417 |
| 支付之利息 | -11,336 | -7,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,472 | -23,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,855 | 298,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,410 | -189,389 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 |
| 存出保證金增加 | -1,618 | -1,361 |
| 取得無形資產 | -12,152 | -44,349 |
| 其他金融資產減少 | 1,445 | -15 |
| 其他非流動資產減少 | 548 | 1,395 |
| 預付設備款增加 | -52,222 | -14,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,409 | -247,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,731 | 47,130 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 460,000 | 114,194 |
| 償還長期借款 | -364,934 | -35,166 |
| 發放現金股利 | -59,045 | -59,045 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,752 | 97,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,561 | -7,861 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,637 | 139,871 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,824 | 506,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 875,461 | 646,301 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 875,461 | 646,301 |