cpc — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由直得公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,794 | 12,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,794 | 12,397 |
| 折舊費用 | 36,493 | 33,793 |
| 攤銷費用 | 238 | 234 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,768 | -3,377 |
| 利息費用 | 5,062 | 4,827 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 89 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,633 | -1,444 |
| 其他項目 | 7,738 | -4,171 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,682 | 29,956 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,522 | 4,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,134 | 13,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | -845 | 740 |
| 存貨（增加）減少 | 32,513 | -50,573 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,932 | 1,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,876 | -30,579 |
| 應付票據增加（減少） | 8,806 | -252 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,101 | 3,628 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,596 | -15,751 |
| 預收款項增加（減少） | -139 | -140 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -75 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,289 | -12,590 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,413 | -43,169 |
| 調整項目合計 | 69,095 | -13,213 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,301 | -816 |
| 支付之利息 | -5,021 | -4,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,256 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,024 | -5,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,992 | -26,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -30 | 279 |
| 取得無形資產 | -490 | -152 |
| 其他非流動資產減少 | 264 | 244 |
| 預付設備款增加 | -5,798 | -22,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,046 | -48,437 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -19,988 | -135,306 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -15,702 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,690 | -105,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,674 | 7,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,038 | -152,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,580 | 332,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,542 | 179,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,542 | 179,878 |