COSMO — Annual Report 2021

Mar 31, 2022

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合併資產負債表

本資料由冠西電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 586,246 | 14.69 | 1,007,732 | 24.82 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 8,017 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 336,289 | 8.43 | 319,473 | 7.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,955 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 16,575 | 0.42 | 22,837 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 18,348 | 0.46 | 18,579 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 4,941 | 0.12 | 5,010 | 0.12 |
| 存貨 | 464,054 | 11.63 | 434,185 | 10.69 |
| 預付款項 | 50,795 | 1.27 | 59,717 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 1,736 | 0.04 | 1,852 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,478,984 | 37.07 | 1,879,357 | 46.29 |
| 非流動資產 | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 19,050 | 0.48 | 3,678 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 740,479 | 18.56 | 601,177 | 14.81 |
| 使用權資產 | 122,369 | 3.07 | 117,371 | 2.89 |
| 投資性不動產淨額 | 1,465,874 | 36.74 | 1,301,016 | 32.04 |
| 無形資產 | 13,581 | 0.34 | 15,256 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 55,088 | 1.38 | 85,676 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 94,119 | 2.36 | 56,483 | 1.39 |
| 非流動資產合計 | 2,510,560 | 62.93 | 2,180,657 | 53.71 |
| 資產總額 | 3,989,544 | 100.00 | 4,060,014 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 480,754 | 12.05 | 405,504 | 9.99 |
| 應付短期票券 | 49,887 | 1.25 | 49,868 | 1.23 |
| 合約負債－流動 | 2,943 | 0.07 | 1,439 | 0.04 |
| 應付票據 | 1,047 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 123,264 | 3.09 | 85,126 | 2.10 |
| 應付帳款－關係人 | 12,907 | 0.32 | 31,871 | 0.78 |
| 其他應付款 | 52,395 | 1.31 | 46,934 | 1.16 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 103 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,563 | 0.04 | 151 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 6,305 | 0.16 | 2,506 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 912,986 | 22.88 | 255,429 | 6.29 |
| 流動負債合計 | 1,644,051 | 41.21 | 878,931 | 21.65 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 273,484 | 6.86 | 292,180 | 7.20 |
| 長期借款 | 174,000 | 4.36 | 875,000 | 21.55 |
| 遞延所得稅負債 | 196,735 | 4.93 | 222,779 | 5.49 |
| 租賃負債－非流動 | 6,605 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 28,623 | 0.72 | 150,732 | 3.71 |
| 非流動負債合計 | 679,447 | 17.03 | 1,540,691 | 37.95 |
| 負債總額 | 2,323,498 | 58.24 | 2,419,622 | 59.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,616,234 | 40.51 | 1,563,342 | 38.51 |
| 股本合計 | 1,616,234 | 40.51 | 1,563,342 | 38.51 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 215,277 | 5.40 | 244,469 | 6.02 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,396 | 0.03 | 1,396 | 0.03 |
| 資本公積－認股權 | 25,218 | 0.63 | 26,670 | 0.66 |
| 資本公積合計 | 241,891 | 6.06 | 272,535 | 6.71 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,203 | 0.03 | 350 | 0.01 |
| 特別盈餘公積 | 12,484 | 0.31 | 4,810 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 56,156 | 1.41 | 8,527 | 0.21 |
| 保留盈餘合計 | 69,843 | 1.75 | 13,687 | 0.34 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -261,922 | -6.57 | -209,172 | -5.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -261,922 | -6.57 | -209,172 | -5.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,666,046 | 41.76 | 1,640,392 | 40.40 |
| 權益總額 | 1,666,046 | 41.76 | 1,640,392 | 40.40 |
| 負債及權益總計 | 3,989,544 | 100.00 | 4,060,014 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |