PZ Cormay S.A. — Audit Report / Information 2016

May 17, 2017

Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego PZ Cormay S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

• 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów PZ CORMAY S.A. za rok okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4 708 tys. złotych,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej PZ CORMAY S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126 730 tys. złotych,
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 20 186 tys. złotych,
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 811 tys. złotych,
• 5) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analizy sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz opinii i raportu biegłego rewidenta - BDO sp. z o.o. - dotyczących tego sprawozdania finansowego, mając również na względzie aprobującą rekomendację Komitetu Audytu dotyczącą ww. sprawozdania, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i stwierdza, że ww. sprawozdanie:

• a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej PZ CORMAY S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
• b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.

……………………………………. Konrad Łapiński