PZ Cormay S.A. — Capital/Financing Update 2026

Jun 2, 2026

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. ("Spółka") nr 4/2026 z dnia 23 marca 2026 r. o otrzymaniu przez Spółkę od swego największego akcjonariusza - TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") - deklaracji gotowości pomostowego finansowania jej działalności do kwoty 5.000.000,00 zł, Spółka informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na emisję przez Spółkę 5.000 obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji w wysokości 1.000,00 zł, które zostaną nabyte przez Fundusz ("Obligacje").

W następstwie uzyskania w/w zgody Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2026 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji.

Oprocentowanie Obligacji wyniesie 8% w skali roku płatne w dniu wykupu Obligacji, tj. 31 grudnia 2027 r., przy czym wykup będzie mógł zostać dokonany także przed tym terminem. Zabezpieczeniem Obligacji będą: (i) hipoteka umowna ustanowiona na należących do Spółki dwóch nieruchomościach położonych w Świdniku i Maryninie, (ii) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc z przedmiotu hipoteki oraz (iii) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc z całego majątku Spółki do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Obligacje nie będą oferowane z zamiarem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

Planem Zarządu Spółki jest wykup Obligacji za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości położnej w Świdniku.