COREMAX — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 593,636 | 9.72 | 466,220 | 8.05 | 433,794 | 8.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 145 | 0.00 | 186 | 0.00 | 118 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 129,520 | 2.12 | 157,622 | 2.72 | 193,010 | 3.56 |
| 應收帳款淨額 | 599,866 | 9.82 | 576,128 | 9.94 | 493,667 | 9.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 751 | 0.01 | 66 | 0.00 | 3,812 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12 | 0.00 | 13 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 1,413,033 | 23.14 | 1,183,518 | 20.43 | 925,944 | 17.09 |
| 其他流動資產 | 227,656 | 3.73 | 262,649 | 4.53 | 291,976 | 5.39 |
| 流動資產合計 | 2,964,619 | 48.55 | 2,646,402 | 45.68 | 2,342,332 | 43.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 55,782 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 52,252 | 0.90 | 52,252 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,006,793 | 49.24 | 3,021,606 | 52.15 | 2,795,057 | 51.60 |
| 遞延所得稅資產 | 31,676 | 0.52 | 25,381 | 0.44 | 36,054 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 47,506 | 0.78 | 48,199 | 0.83 | 191,158 | 3.53 |
| 非流動資產合計 | 3,141,757 | 51.45 | 3,147,438 | 54.32 | 3,074,521 | 56.76 |
| 資產總額 | 6,106,376 | 100.00 | 5,793,840 | 100.00 | 5,416,853 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,155,384 | 18.92 | 928,306 | 16.02 | 1,026,089 | 18.94 |
| 應付票據 | 86,565 | 1.42 | 114,636 | 1.98 | 91,525 | 1.69 |
| 應付帳款 | 87,804 | 1.44 | 93,343 | 1.61 | 138,131 | 2.55 |
| 其他應付款 | 43,634 | 0.71 | 77,448 | 1.34 | 33,191 | 0.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 37 | 0.00 | 1,586 | 0.03 | 73 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 397,436 | 6.51 | 353,933 | 6.11 | 201,915 | 3.73 |
| 流動負債合計 | 1,770,860 | 29.00 | 1,569,252 | 27.08 | 1,490,924 | 27.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,200 | 0.08 |
| 應付公司債 | 20,263 | 0.33 | 27,968 | 0.48 | 569,682 | 10.52 |
| 長期借款 | 571,833 | 9.36 | 610,777 | 10.54 | 525,000 | 9.69 |
| 遞延所得稅負債 | 286,572 | 4.69 | 285,337 | 4.92 | 281,887 | 5.20 |
| 其他非流動負債 | 7,110 | 0.12 | 8,574 | 0.15 | 20,402 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 885,778 | 14.51 | 932,656 | 16.10 | 1,401,171 | 25.87 |
| 負債總額 | 2,656,638 | 43.51 | 2,501,908 | 43.18 | 2,892,095 | 53.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 864,737 | 14.16 | 861,234 | 14.86 | 757,254 | 13.98 |
| 預收股本 | 1,525 | 0.02 | 3,503 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 866,262 | 14.19 | 864,737 | 14.93 | 757,254 | 13.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,144,451 | 18.74 | 1,138,226 | 19.65 | 732,990 | 13.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,022,502 | 16.74 | 879,928 | 15.19 | 767,714 | 14.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,339 | -0.09 | -1,192 | -0.02 | -26,202 | -0.48 |
| 庫藏股票 | -18,755 | -0.31 | -18,755 | -0.32 | -22,434 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,009,121 | 49.28 | 2,862,944 | 49.41 | 2,209,322 | 40.79 |
| 非控制權益 | 440,617 | 7.22 | 428,988 | 7.40 | 315,436 | 5.82 |
| 權益總額 | 3,449,738 | 56.49 | 3,291,932 | 56.82 | 2,524,758 | 46.61 |
| 負債及權益總計 | 6,106,376 | 100.00 | 5,793,840 | 100.00 | 5,416,853 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 152,538 | | 350,273 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |