COREMAX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由康普公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 485,309 | 379,709 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 485,309 | 379,709 |
| 折舊費用 | 160,700 | 114,227 |
| 利息費用 | 31,137 | 29,973 |
| 利息收入 | -5,990 | -5,302 |
| 股利收入 | -1,437 | -1,437 |
| 其他項目 | 4,777 | -32,172 |
| 收益費損項目合計 | 189,187 | 105,289 |
| 應收票據（增加）減少 | 80,489 | 30,885 |
| 應收帳款（增加）減少 | -267,647 | -100,244 |
| 存貨（增加）減少 | -494,390 | -141,600 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,710 | -109,927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -631,838 | -320,886 |
| 應付票據增加（減少） | -20,208 | -13,962 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,814 | -8,251 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,733 | -2,452 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82 | -2,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,209 | -26,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -655,047 | -347,816 |
| 調整項目合計 | -465,860 | -242,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,449 | 137,182 |
| 支付之利息 | -31,544 | -22,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,181 | -41,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,276 | 72,708 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -682,835 | -135,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,378 | 417 |
| 其他非流動資產增加 | -25,962 | -95,712 |
| 收取之利息 | 5,990 | 5,302 |
| 收取之股利 | 1,437 | 1,437 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -696,992 | -224,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 499,123 | 121,534 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -114,445 | -177,833 |
| 存入保證金增加 | 0 | 270 |
| 存入保證金減少 | -1,466 | 0 |
| 發放現金股利 | -251,995 | -196,331 |
| 非控制權益變動 | -42,496 | -18,460 |
| 其他籌資活動 | 260,000 | 73,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 828,721 | 202,980 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,194 | 7,517 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,259 | 58,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,220 | 392,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,479 | 451,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,479 | 451,627 |