COREMAX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 475,479 | 6.82 | 466,220 | 8.05 | 451,627 | 8.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53 | 0.00 | 186 | 0.00 | 243 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 77,133 | 1.11 | 157,622 | 2.72 | 121,567 | 2.16 |
| 應收帳款淨額 | 843,774 | 12.10 | 576,128 | 9.94 | 565,117 | 10.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 67 | 0.00 | 66 | 0.00 | 1,291 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16 | 0.00 | 13 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 1,676,408 | 24.04 | 1,183,518 | 20.43 | 1,027,987 | 18.24 |
| 其他流動資產 | 212,936 | 3.05 | 262,649 | 4.53 | 315,163 | 5.59 |
| 流動資產合計 | 3,285,866 | 47.13 | 2,646,402 | 45.68 | 2,483,010 | 44.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 49,057 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 52,252 | 0.90 | 52,252 | 0.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,840 | 0.03 | 0 | 0.00 | 40,000 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,526,590 | 50.58 | 3,021,606 | 52.15 | 2,851,467 | 50.59 |
| 遞延所得稅資產 | 35,506 | 0.51 | 25,381 | 0.44 | 26,438 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 73,114 | 1.05 | 48,199 | 0.83 | 183,778 | 3.26 |
| 非流動資產合計 | 3,686,107 | 52.87 | 3,147,438 | 54.32 | 3,153,935 | 55.95 |
| 資產總額 | 6,971,973 | 100.00 | 5,793,840 | 100.00 | 5,636,945 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,428,922 | 20.50 | 928,306 | 16.02 | 918,165 | 16.29 |
| 應付短期票券 | 80,000 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 94,428 | 1.35 | 114,636 | 1.98 | 109,006 | 1.93 |
| 應付帳款 | 109,157 | 1.57 | 93,343 | 1.61 | 79,875 | 1.42 |
| 其他應付款 | 70,310 | 1.01 | 77,448 | 1.34 | 48,371 | 0.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 32 | 0.00 | 1,586 | 0.03 | 1,100 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 430,726 | 6.18 | 381,901 | 6.59 | 288,454 | 5.12 |
| 流動負債合計 | 2,213,575 | 31.75 | 1,597,220 | 27.57 | 1,444,971 | 25.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 809,044 | 11.60 | 610,777 | 10.54 | 749,722 | 13.30 |
| 遞延所得稅負債 | 286,572 | 4.11 | 285,337 | 4.92 | 282,434 | 5.01 |
| 其他非流動負債 | 7,173 | 0.10 | 8,574 | 0.15 | 20,510 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 1,102,789 | 15.82 | 904,688 | 15.61 | 1,052,666 | 18.67 |
| 負債總額 | 3,316,364 | 47.57 | 2,501,908 | 43.18 | 2,497,637 | 44.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 867,467 | 12.44 | 861,234 | 14.86 | 861,234 | 15.28 |
| 預收股本 | 985 | 0.01 | 3,503 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 868,452 | 12.46 | 864,737 | 14.93 | 861,234 | 15.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,187,572 | 17.03 | 1,138,226 | 19.65 | 1,123,999 | 19.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 974,423 | 13.98 | 879,928 | 15.19 | 761,111 | 13.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,888 | -0.11 | -1,192 | -0.02 | -12,697 | -0.23 |
| 庫藏股票 | -14,066 | -0.20 | -18,755 | -0.32 | -18,755 | -0.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,008,493 | 43.15 | 2,862,944 | 49.41 | 2,714,892 | 48.16 |
| 非控制權益 | 647,116 | 9.28 | 428,988 | 7.40 | 424,416 | 7.53 |
| 權益總額 | 3,655,609 | 52.43 | 3,291,932 | 56.82 | 3,139,308 | 55.69 |
| 負債及權益總計 | 6,971,973 | 100.00 | 5,793,840 | 100.00 | 5,636,945 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 98,545 | | 350,273 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |