COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,098 | 269,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,098 | 269,781 |
| 折舊費用 | 173,743 | 158,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,050 | -1,224 |
| 利息費用 | 38,270 | 33,595 |
| 利息收入 | -1,072 | -5,657 |
| 股利收入 | -1,437 | -2,874 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 564 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,370 | 10,124 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -118,870 |
| 非金融資產減損損失 | 14,704 | 38,062 |
| 其他項目 | -798 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 226,294 | 111,720 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,170 | -72,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,545 | -78,551 |
| 存貨（增加）減少 | -352,635 | 66,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,272 | -80,318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -565,622 | -164,764 |
| 應付票據增加（減少） | -8,332 | 15,397 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,803 | 42,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,022 | 33,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,158 | -26,781 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,709 | 65,003 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -584,331 | -99,761 |
| 調整項目合計 | -358,037 | 11,959 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,061 | 281,740 |
| 支付之利息 | -31,597 | -23,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,589 | -54,832 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,875 | 203,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 118,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,550 | -165,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,225 | 2,138 |
| 其他金融資產減少 | 100,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -33,789 | -75,510 |
| 收取之利息 | 1,072 | 5,657 |
| 收取之股利 | 1,437 | 2,874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -223,605 | -111,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,517 | 69,689 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 175,000 |
| 償還長期借款 | -305,667 | -182,286 |
| 存入保證金增加 | -1,285 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 2,751 |
| 發放現金股利 | -196,331 | -113,633 |
| 非控制權益變動 | -18,460 | -23,662 |
| 其他籌資活動 | 73,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 179,574 | -72,141 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,450 | -20,608 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,294 | -660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,926 | 393,586 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,220 | 392,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,220 | 392,926 |