COREMAX — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 466,220 | 8.05 | 392,926 | 7.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 186 | 0.00 | 296 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 157,622 | 2.72 | 152,452 | 2.96 |
| 應收帳款淨額 | 576,128 | 9.94 | 465,627 | 9.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 66 | 0.00 | 537 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13 | 0.00 | 227 | 0.00 |
| 存貨 | 1,183,518 | 20.43 | 845,587 | 16.43 |
| 其他流動資產 | 262,649 | 4.53 | 204,164 | 3.97 |
| 流動資產合計 | 2,646,402 | 45.68 | 2,061,816 | 40.06 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 0.90 | 52,252 | 1.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 60,000 | 1.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,021,606 | 52.15 | 2,812,080 | 54.64 |
| 遞延所得稅資產 | 25,381 | 0.44 | 34,032 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 48,199 | 0.83 | 126,106 | 2.45 |
| 非流動資產合計 | 3,147,438 | 54.32 | 3,084,470 | 59.94 |
| 資產總計 | 5,793,840 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 928,306 | 16.02 | 800,789 | 15.56 |
| 應付票據 | 114,636 | 1.98 | 122,968 | 2.39 |
| 應付帳款 | 93,343 | 1.61 | 88,126 | 1.71 |
| 其他應付款 | 77,448 | 1.34 | 53,780 | 1.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,586 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 353,933 | 6.11 | 208,162 | 4.04 |
| 流動負債合計 | 1,569,252 | 27.08 | 1,273,825 | 24.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 9,480 | 0.18 |
| 應付公司債 | 27,968 | 0.48 | 567,399 | 11.03 |
| 長期借款 | 610,777 | 10.54 | 550,000 | 10.69 |
| 遞延所得稅負債 | 285,337 | 4.92 | 280,489 | 5.45 |
| 其他非流動負債 | 8,574 | 0.15 | 22,505 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 932,656 | 16.10 | 1,429,873 | 27.78 |
| 負債總計 | 2,501,908 | 43.18 | 2,703,698 | 52.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 861,234 | 14.86 | 757,254 | 14.71 |
| 預收股本 | 3,503 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 864,737 | 14.93 | 757,254 | 14.71 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,138,226 | 19.65 | 732,990 | 14.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 879,928 | 15.19 | 674,748 | 13.11 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,192 | -0.02 | -7,240 | -0.14 |
| 庫藏股票 | -18,755 | -0.32 | -22,434 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,862,944 | 49.41 | 2,135,318 | 41.49 |
| 非控制權益 | 428,988 | 7.40 | 307,270 | 5.97 |
| 權益總計 | 3,291,932 | 56.82 | 2,442,588 | 47.46 |
| 負債及權益總計 | 5,793,840 | 100.00 | 5,146,286 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 350,273 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | |