COREMAX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 473,565 | 9.25 | 393,586 | 7.93 | 491,654 | 9.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 139 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,000 | 0.78 | 40,000 | 0.81 | 40,000 | 0.77 |
| 應收票據淨額 | 148,100 | 2.89 | 79,657 | 1.61 | 77,183 | 1.49 |
| 應收帳款淨額 | 430,530 | 8.41 | 387,613 | 7.81 | 472,642 | 9.12 |
| 其他應收款淨額 | 33,485 | 0.65 | 11,091 | 0.22 | 27,032 | 0.52 |
| 存貨 | 848,233 | 16.56 | 950,549 | 19.16 | 986,602 | 19.03 |
| 預付款項 | 406 | 0.01 | 421 | 0.01 | 421 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 135,603 | 2.65 | 72,570 | 1.46 | 130,560 | 2.52 |
| 流動資產合計 | 2,109,922 | 41.19 | 1,935,487 | 39.02 | 2,226,233 | 42.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1 | 0.00 | 288 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.02 | 52,252 | 1.05 | 52,252 | 1.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 60,000 | 1.17 | 60,000 | 1.21 | 60,000 | 1.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,800,070 | 54.67 | 2,814,952 | 56.75 | 2,687,501 | 51.84 |
| 無形資產 | 1,060 | 0.02 | 1,286 | 0.03 | 1,512 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 28,413 | 0.55 | 30,261 | 0.61 | 34,495 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 70,255 | 1.37 | 66,134 | 1.33 | 122,143 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 3,012,051 | 58.81 | 3,025,173 | 60.98 | 2,957,903 | 57.06 |
| 資產總計 | 5,121,973 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 | 5,184,136 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 784,637 | 15.32 | 731,100 | 14.74 | 1,066,699 | 20.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,799 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 80,696 | 1.58 | 107,571 | 2.17 | 99,134 | 1.91 |
| 應付帳款 | 31,821 | 0.62 | 45,667 | 0.92 | 43,516 | 0.84 |
| 其他應付款 | 244,534 | 4.77 | 101,806 | 2.05 | 188,320 | 3.63 |
| 本期所得稅負債 | 33,779 | 0.66 | 33,640 | 0.68 | 37,106 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 155,820 | 3.04 | 88,056 | 1.78 | 52,369 | 1.01 |
| 流動負債合計 | 1,333,086 | 26.03 | 1,107,840 | 22.33 | 1,487,144 | 28.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 5,700 | 0.11 | 11,640 | 0.23 | 5,940 | 0.11 |
| 應付公司債 | 562,953 | 10.99 | 590,543 | 11.90 | 553,666 | 10.68 |
| 長期借款 | 500,000 | 9.76 | 575,000 | 11.59 | 500,765 | 9.66 |
| 遞延所得稅負債 | 283,696 | 5.54 | 288,139 | 5.81 | 289,712 | 5.59 |
| 其他非流動負債 | 44,176 | 0.86 | 45,613 | 0.92 | 57,141 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 1,396,525 | 27.27 | 1,510,935 | 30.46 | 1,407,224 | 27.14 |
| 負債總計 | 2,729,611 | 53.29 | 2,618,775 | 52.79 | 2,894,368 | 55.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 757,144 | 14.78 | 702,646 | 14.16 | 702,646 | 13.55 |
| 股本合計 | 757,144 | 14.78 | 702,646 | 14.16 | 702,646 | 13.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 728,194 | 14.22 | 435,484 | 8.78 | 416,690 | 8.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 107,332 | 2.10 | 95,787 | 1.93 | 95,787 | 1.85 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.34 | 17,200 | 0.35 | 17,200 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 499,349 | 9.75 | 464,365 | 9.36 | 427,688 | 8.25 |
| 保留盈餘合計 | 623,881 | 12.18 | 577,352 | 11.64 | 540,675 | 10.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,033 | 0.16 | 20,007 | 0.40 | 17,951 | 0.35 |
| 庫藏股票 | -22,434 | -0.44 | -10,519 | -0.21 | -10,519 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,094,818 | 40.90 | 1,724,970 | 34.77 | 1,667,443 | 32.16 |
| 非控制權益 | 297,544 | 5.81 | 616,915 | 12.44 | 622,325 | 12.00 |
| 權益總計 | 2,392,362 | 46.71 | 2,341,885 | 47.21 | 2,289,768 | 44.17 |
| 負債及權益總計 | 5,121,973 | 100.00 | 4,960,660 | 100.00 | 5,184,136 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 3,013,495 | |