COREMAX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,209 | 26,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,209 | 26,152 |
| 折舊費用 | 108,029 | 91,949 |
| 攤銷費用 | 2,659 | 1,107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,666 | -4,520 |
| 利息費用 | 13,271 | 14,052 |
| 利息收入 | -1,771 | -948 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,273 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,903 | 1,190 |
| 非金融資產減損損失 | 111,632 | 4,700 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -992 | -309 |
| 其他項目 | -139,308 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,678 | 107,221 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,726 | -7,838 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,294 | 92,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,199 | -14,754 |
| 存貨（增加）減少 | -189,057 | 110,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,332 | -284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -349,210 | 180,758 |
| 應付票據增加（減少） | 11,179 | 13,115 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,641 | -7,733 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,464 | 51,734 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,917 | 724 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 9,453 | 2,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,654 | 60,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,556 | 240,762 |
| 調整項目合計 | -281,878 | 347,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,669 | 374,135 |
| 支付之利息 | -8,052 | -8,231 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,249 | -2,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,970 | 363,012 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,324 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 9,320 |
| 處分採用權益法之投資 | 17,301 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -33,815 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,101 | -187,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,527 | 4,226 |
| 存出保證金減少 | 7,975 | -2,138 |
| 取得無形資產 | -115 | -263 |
| 預付設備款增加 | -280,816 | -260,709 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -14,138 |
| 收取之利息 | 1,771 | 948 |
| 收取之股利 | 18,564 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -390,709 | -458,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 484,279 | 291,303 |
| 舉借長期借款 | 232,749 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -102,771 |
| 存入保證金增加 | 237 | 263 |
| 發放現金股利 | -25,709 | -21,339 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -198,660 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 492,896 | 167,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,399 | -397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,616 | 71,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,924 | 230,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,540 | 301,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,540 | 301,924 |