COREMAX — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,049 | 31,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,049 | 31,402 |
| 折舊費用 | 34,729 | 22,582 |
| 攤銷費用 | 1,284 | 1,970 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 198 | -3,410 |
| 利息費用 | 4,066 | 4,902 |
| 利息收入 | -309 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,137 | 243 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,125 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,238 | -712 |
| 收益費損項目合計 | 36,593 | 20,445 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,259 | -16,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | -128,233 | -124,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,651 | -4,987 |
| 存貨（增加）減少 | 18,565 | 76,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -100,515 | -86,538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,093 | -155,329 |
| 應付票據增加（減少） | -10,159 | 27,230 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,190 | -4,264 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,130 | -52,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,191 | -466 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,478 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,148 | -30,337 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,241 | -185,666 |
| 調整項目合計 | -215,648 | -165,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,599 | -133,819 |
| 支付之利息 | -3,509 | -3,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,177 | -4,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,285 | -142,450 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -4,953 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,551 | -29,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,302 | 277 |
| 存出保證金減少 | 4,012 | -170 |
| 取得無形資產 | -115 | -36 |
| 預付設備款增加 | -37,932 | -60,012 |
| 收取之利息 | 309 | 5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,975 | -94,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 268,558 | 165,020 |
| 償還長期借款 | -4,165 | -5,297 |
| 存入保證金增加 | 271 | 181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,664 | 159,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,489 | 2,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,915 | -74,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,540 | 301,924 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,455 | 227,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,455 | 227,686 |