COREMAX — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 392,455 | 7.99 | 339,540 | 7.38 | 227,686 | 6.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 394 | 0.01 | 1,484 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,953 | 0.14 |
| 應收票據淨額 | 72,302 | 1.47 | 57,043 | 1.24 | 66,714 | 1.90 |
| 應收帳款淨額 | 471,187 | 9.60 | 343,130 | 7.46 | 316,517 | 8.99 |
| 其他應收款淨額 | 36,505 | 0.74 | 26,854 | 0.58 | 36,857 | 1.05 |
| 存貨 | 890,117 | 18.13 | 908,682 | 19.75 | 574,585 | 16.32 |
| 預付款項 | 425 | 0.01 | 431 | 0.01 | 119 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 196,548 | 4.00 | 97,039 | 2.11 | 136,119 | 3.87 |
| 流動資產合計 | 2,059,933 | 41.96 | 1,774,203 | 38.56 | 1,363,550 | 38.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 511 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.06 | 52,252 | 1.14 | 60,576 | 1.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,027,517 | 41.30 | 1,988,193 | 43.22 | 1,559,625 | 44.30 |
| 無形資產 | 1,648 | 0.03 | 1,762 | 0.04 | 2,017 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 34,386 | 0.70 | 34,484 | 0.75 | 12,649 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 733,388 | 14.94 | 749,701 | 16.30 | 521,466 | 14.81 |
| 非流動資產合計 | 2,849,191 | 58.04 | 2,826,392 | 61.44 | 2,156,844 | 61.27 |
| 資產總計 | 4,909,124 | 100.00 | 4,600,595 | 100.00 | 3,520,394 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,650,943 | 33.63 | 1,384,477 | 30.09 | 992,971 | 28.21 |
| 應付票據 | 114,707 | 2.34 | 124,866 | 2.71 | 136,525 | 3.88 |
| 應付帳款 | 52,341 | 1.07 | 53,853 | 1.17 | 29,484 | 0.84 |
| 其他應付款 | 112,318 | 2.29 | 114,448 | 2.49 | 36,011 | 1.02 |
| 本期所得稅負債 | 22,870 | 0.47 | 17,796 | 0.39 | 5,578 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 147,208 | 3.00 | 232,675 | 5.06 | 22,380 | 0.64 |
| 流動負債合計 | 2,100,387 | 42.79 | 1,928,115 | 41.91 | 1,222,949 | 34.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 372,591 | 10.58 |
| 長期借款 | 196,022 | 3.99 | 241,183 | 5.24 | 19,220 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 292,349 | 5.96 | 292,265 | 6.35 | 220,639 | 6.27 |
| 其他非流動負債 | 57,609 | 1.17 | 58,816 | 1.28 | 49,107 | 1.39 |
| 非流動負債合計 | 545,980 | 11.12 | 592,264 | 12.87 | 661,557 | 18.79 |
| 負債總計 | 2,646,367 | 53.91 | 2,520,379 | 54.78 | 1,884,506 | 53.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 684,374 | 13.94 | 616,363 | 13.40 | 514,171 | 14.61 |
| 股本合計 | 684,374 | 13.94 | 616,363 | 13.40 | 514,171 | 14.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 366,311 | 7.46 | 310,385 | 6.75 | 241,475 | 6.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 76,320 | 1.55 | 76,320 | 1.66 | 74,866 | 2.13 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.35 | 17,200 | 0.37 | 17,200 | 0.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 489,641 | 9.97 | 440,837 | 9.58 | 296,861 | 8.43 |
| 保留盈餘合計 | 583,161 | 11.88 | 534,357 | 11.61 | 388,927 | 11.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 22,134 | 0.45 | 27,605 | 0.60 | 9,458 | 0.27 |
| 庫藏股票 | -10,519 | -0.21 | -10,519 | -0.23 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,645,461 | 33.52 | 1,478,191 | 32.13 | 1,154,031 | 32.78 |
| 非控制權益 | 617,296 | 12.57 | 602,025 | 13.09 | 481,857 | 13.69 |
| 權益總計 | 2,262,757 | 46.09 | 2,080,216 | 45.22 | 1,635,888 | 46.47 |
| 負債及權益總計 | 4,909,124 | 100.00 | 4,600,595 | 100.00 | 3,520,394 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,013,495 | | 3,013,495 | | 0 | |