COREMAX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,411 | 115,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,411 | 115,984 |
| 折舊費用 | 69,016 | 47,714 |
| 攤銷費用 | 3,730 | 2,540 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -190 | -2,743 |
| 利息費用 | 9,951 | 9,548 |
| 利息收入 | -503 | -457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -978 | -58,166 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,325 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -372 | 396 |
| 收益費損項目合計 | 80,654 | -2,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,140 | -3,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,490 | -70,382 |
| 其他應收款（增加）減少 | -178 | -2,300 |
| 存貨（增加）減少 | -77,920 | 13,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,754 | -182,889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,482 | -245,871 |
| 應付票據增加（減少） | -25,732 | -8,878 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,404 | 139,994 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,872 | -6,091 |
| 其他流動負債增加（減少） | -628 | 1,341 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,885 | 3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,777 | 126,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -302,259 | -119,502 |
| 調整項目合計 | -221,605 | -121,995 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,194 | -6,011 |
| 支付之利息 | -9,032 | -6,379 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,803 | -6,404 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,029 | -18,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,387 | -42,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,523 | 63,789 |
| 存出保證金減少 | 3,999 | -5,662 |
| 取得無形資產 | -115 | -36 |
| 預付設備款增加 | -95,147 | -166,080 |
| 收取之利息 | 503 | 457 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,624 | -150,414 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 91,339 |
| 短期借款減少 | -316,361 | 0 |
| 發行公司債 | 595,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 237,659 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -10,604 |
| 存入保證金增加 | 210 | 74 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,508 | 80,809 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,741 | -1,633 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,114 | -90,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,540 | 301,924 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,654 | 211,892 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,654 | 211,892 |