COREMAX — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,373 | 176,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,373 | 176,185 |
| 折舊費用 | 106,557 | 72,563 |
| 攤銷費用 | 6,570 | 2,867 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,081 | -5,425 |
| 利息費用 | 20,749 | 15,372 |
| 利息收入 | -1,502 | -459 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -11,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -325 | -68,434 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,675 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,609 | -851 |
| 其他項目 | 0 | -32,968 |
| 收益費損項目合計 | 152,739 | -7,940 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,540 | -50,845 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,175 | -209,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,920 | -10,553 |
| 存貨（增加）減少 | -125,128 | -61,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,822 | -64,848 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -315,585 | -396,774 |
| 應付票據增加（減少） | -34,060 | 13,995 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,889 | 15,444 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,793 | -1,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,466 | 1,157 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,090 | 6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,780 | 29,128 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336,365 | -367,646 |
| 調整項目合計 | -183,626 | -375,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,253 | -199,401 |
| 支付之利息 | -17,434 | -10,923 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,606 | -8,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,293 | -218,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -100,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -86,174 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,844 | -76,352 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,593 | 83,949 |
| 存出保證金減少 | 4,001 | -6,303 |
| 取得無形資產 | -115 | -36 |
| 預付設備款增加 | -119,983 | -258,041 |
| 收取之利息 | 1,502 | 459 |
| 收取之股利 | 0 | 4,443 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,846 | -338,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -71,569 | 427,296 |
| 發行公司債 | 588,580 | 0 |
| 舉借長期借款 | 233,604 | 51,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -15,922 |
| 存入保證金增加 | 371 | 213 |
| 發放現金股利 | -72,000 | -25,709 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 678,986 | 437,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,820 | 4,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 288,667 | -114,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,540 | 301,924 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,207 | 187,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,207 | 187,797 |