COREMAX — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 301,924 | 8.99 | 230,157 | 7.43 | 197,154 | 6.38 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,320 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 50,713 | 1.51 | 42,875 | 1.38 | 55,091 | 1.78 |
| 應收帳款淨額 | 191,632 | 5.70 | 284,183 | 9.17 | 321,892 | 10.42 |
| 其他應收款淨額 | 31,870 | 0.95 | 22,261 | 0.72 | 26,740 | 0.87 |
| 存貨 | 645,830 | 19.23 | 761,303 | 24.57 | 896,479 | 29.02 |
| 預付款項 | 118 | 0.00 | 111 | 0.00 | 116 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 51,192 | 1.52 | 51,436 | 1.66 | 63,545 | 2.06 |
| 流動資產合計 | 1,273,279 | 37.90 | 1,401,646 | 45.24 | 1,561,017 | 50.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 60,576 | 1.80 | 52,252 | 1.69 | 52,252 | 1.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,549,301 | 46.12 | 1,466,583 | 47.33 | 1,418,253 | 45.91 |
| 無形資產 | 2,093 | 0.06 | 2,310 | 0.07 | 618 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 13,000 | 0.39 | 11,307 | 0.36 | 12,556 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 460,936 | 13.72 | 164,300 | 5.30 | 44,481 | 1.44 |
| 非流動資產合計 | 2,085,906 | 62.10 | 1,696,752 | 54.76 | 1,528,160 | 49.47 |
| 資產總額 | 3,359,185 | 100.00 | 3,098,398 | 100.00 | 3,089,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 827,951 | 24.65 | 536,648 | 17.32 | 778,494 | 25.20 |
| 應付票據 | 109,295 | 3.25 | 96,180 | 3.10 | 96,196 | 3.11 |
| 應付帳款 | 33,748 | 1.00 | 41,480 | 1.34 | 35,739 | 1.16 |
| 其他應付款 | 89,190 | 2.66 | 37,772 | 1.22 | 54,328 | 1.76 |
| 當期所得稅負債 | 3,380 | 0.10 | 2,845 | 0.09 | 15,502 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 23,978 | 0.71 | 94,179 | 3.04 | 47,469 | 1.54 |
| 流動負債合計 | 1,087,542 | 32.38 | 809,104 | 26.11 | 1,027,728 | 33.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2,920 | 0.09 | 7,440 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 377,636 | 11.24 | 371,499 | 11.99 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 23,385 | 0.70 | 55,232 | 1.78 | 199,974 | 6.47 |
| 遞延所得稅負債 | 219,488 | 6.53 | 217,577 | 7.02 | 217,531 | 7.04 |
| 其他非流動負債 | 48,926 | 1.46 | 42,380 | 1.37 | 46,220 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 672,355 | 20.02 | 694,128 | 22.40 | 463,725 | 15.01 |
| 負債總額 | 1,759,897 | 52.39 | 1,503,232 | 48.52 | 1,491,453 | 48.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 510,614 | 15.20 | 486,299 | 15.70 | 486,299 | 15.74 |
| 股本合計 | 510,614 | 15.20 | 486,299 | 15.70 | 486,299 | 15.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 238,479 | 7.10 | 262,794 | 8.48 | 195,613 | 6.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,866 | 2.23 | 74,731 | 2.41 | 66,931 | 2.17 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.51 | 98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 273,335 | 8.14 | 294,744 | 9.51 | 358,347 | 11.60 |
| 保留盈餘合計 | 365,401 | 10.88 | 369,573 | 11.93 | 425,278 | 13.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,001 | 0.12 | -10,904 | -0.35 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,118,495 | 33.30 | 1,107,762 | 35.75 | 1,107,190 | 35.84 |
| 非控制權益 | 480,793 | 14.31 | 487,404 | 15.73 | 490,534 | 15.88 |
| 權益總額 | 1,599,288 | 47.61 | 1,595,166 | 51.48 | 1,597,724 | 51.72 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |