COREMAX — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 227,686 | 6.47 | 301,924 | 8.99 | 231,744 | 6.91 | 230,157 | 7.43 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 4,953 | 0.14 | 0 | 0.00 | 9,515 | 0.28 | 9,320 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 66,714 | 1.90 | 50,713 | 1.51 | 65,758 | 1.96 | 42,875 | 1.38 |
| 應收帳款淨額 | 316,517 | 8.99 | 191,632 | 5.70 | 425,767 | 12.70 | 284,183 | 9.17 |
| 其他應收款淨額 | 36,857 | 1.05 | 31,870 | 0.95 | 51,993 | 1.55 | 22,261 | 0.72 |
| 存貨 | 574,585 | 16.32 | 645,830 | 19.23 | 631,566 | 18.83 | 761,303 | 24.57 |
| 預付款項 | 119 | 0.00 | 118 | 0.00 | 115 | 0.00 | 111 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 136,119 | 3.87 | 51,192 | 1.52 | 102,379 | 3.05 | 51,436 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 1,363,550 | 38.73 | 1,273,279 | 37.90 | 1,518,837 | 45.29 | 1,401,646 | 45.24 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 511 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 60,576 | 1.72 | 60,576 | 1.80 | 52,252 | 1.56 | 52,252 | 1.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,559,625 | 44.30 | 1,549,301 | 46.12 | 1,496,998 | 44.64 | 1,466,583 | 47.33 |
| 無形資產 | 2,017 | 0.06 | 2,093 | 0.06 | 2,492 | 0.07 | 2,310 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 12,649 | 0.36 | 13,000 | 0.39 | 12,202 | 0.36 | 11,307 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 521,466 | 14.81 | 460,936 | 13.72 | 270,826 | 8.08 | 164,300 | 5.30 |
| 非流動資產合計 | 2,156,844 | 61.27 | 2,085,906 | 62.10 | 1,834,770 | 54.71 | 1,696,752 | 54.76 |
| 資產總額 | 3,520,394 | 100.00 | 3,359,185 | 100.00 | 3,353,607 | 100.00 | 3,098,398 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 992,971 | 28.21 | 827,951 | 24.65 | 702,297 | 20.94 | 536,648 | 17.32 |
| 應付票據 | 136,525 | 3.88 | 109,295 | 3.25 | 106,325 | 3.17 | 96,180 | 3.10 |
| 應付帳款 | 29,484 | 0.84 | 33,748 | 1.00 | 22,978 | 0.69 | 41,480 | 1.34 |
| 其他應付款 | 36,011 | 1.02 | 89,190 | 2.66 | 143,341 | 4.27 | 37,772 | 1.22 |
| 當期所得稅負債 | 5,578 | 0.16 | 3,380 | 0.10 | 2,880 | 0.09 | 2,845 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 22,380 | 0.64 | 23,978 | 0.71 | 88,742 | 2.65 | 94,179 | 3.04 |
| 流動負債合計 | 1,222,949 | 34.74 | 1,087,542 | 32.38 | 1,066,563 | 31.80 | 809,104 | 26.11 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 2,920 | 0.09 | 3,720 | 0.11 | 7,440 | 0.24 |
| 應付公司債 | 372,591 | 10.58 | 377,636 | 11.24 | 373,001 | 11.12 | 371,499 | 11.99 |
| 長期借款 | 19,220 | 0.55 | 23,385 | 0.70 | 50,778 | 1.51 | 55,232 | 1.78 |
| 遞延所得稅負債 | 220,639 | 6.27 | 219,488 | 6.53 | 218,583 | 6.52 | 217,577 | 7.02 |
| 其他非流動負債 | 49,107 | 1.39 | 48,926 | 1.46 | 42,519 | 1.27 | 42,380 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 661,557 | 18.79 | 672,355 | 20.02 | 688,601 | 20.53 | 694,128 | 22.40 |
| 負債總額 | 1,884,506 | 53.53 | 1,759,897 | 52.39 | 1,755,164 | 52.34 | 1,503,232 | 48.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 514,171 | 14.61 | 510,614 | 15.20 | 486,299 | 14.50 | 486,299 | 15.70 |
| 股本合計 | 514,171 | 14.61 | 510,614 | 15.20 | 486,299 | 14.50 | 486,299 | 15.70 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 241,475 | 6.86 | 238,479 | 7.10 | 262,794 | 7.84 | 262,794 | 8.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,866 | 2.13 | 74,866 | 2.23 | 74,731 | 2.23 | 74,731 | 2.41 |
| 特別盈餘公積 | 17,200 | 0.49 | 17,200 | 0.51 | 16,928 | 0.50 | 98 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 296,861 | 8.43 | 273,335 | 8.14 | 272,005 | 8.11 | 294,744 | 9.51 |
| 保留盈餘合計 | 388,927 | 11.05 | 365,401 | 10.88 | 363,664 | 10.84 | 369,573 | 11.93 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 9,458 | 0.27 | 4,001 | 0.12 | -13 | 0.00 | -10,904 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,154,031 | 32.78 | 1,118,495 | 33.30 | 1,112,744 | 33.18 | 1,107,762 | 35.75 |
| 非控制權益 | 481,857 | 13.69 | 480,793 | 14.31 | 485,699 | 14.48 | 487,404 | 15.73 |
| 權益總額 | 1,635,888 | 46.47 | 1,599,288 | 47.61 | 1,598,443 | 47.66 | 1,595,166 | 51.48 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |