COREMAX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由康普公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,984 | 3,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,984 | 3,152 |
| 折舊費用 | 47,714 | 45,516 |
| 攤銷費用 | 2,540 | 842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,743 | -1,000 |
| 利息費用 | 9,548 | 7,869 |
| 利息收入 | -457 | -591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,166 | 1,156 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,325 | -1,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 396 | -320 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -2,493 | 52,172 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,616 | -21,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,382 | -8,249 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,300 | -12,010 |
| 存貨（增加）減少 | 13,316 | 250,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -182,889 | -161,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -245,871 | 46,204 |
| 應付票據增加（減少） | -8,878 | 7,954 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,994 | 121,794 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,091 | 256 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,341 | 2,265 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,369 | 132,269 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,502 | 178,473 |
| 調整項目合計 | -121,995 | 230,645 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,011 | 233,797 |
| 支付之利息 | -6,379 | -4,839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,404 | -2,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,794 | 226,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -391 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,882 | -55,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,789 | 1,794 |
| 存出保證金減少 | -5,662 | 10,498 |
| 取得無形資產 | -36 | -263 |
| 預付設備款增加 | -166,080 | -59,708 |
| 收取之利息 | 457 | 591 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,414 | -103,472 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,339 | -66,746 |
| 償還長期借款 | -10,604 | -22,974 |
| 存入保證金增加 | 74 | 163 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,809 | -89,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,633 | -2,569 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,032 | 30,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,924 | 230,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,892 | 261,077 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,892 | 261,077 |