COREMAX — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,185 | 19,574 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,185 | 19,574 |
| 折舊費用 | 72,563 | 68,738 |
| 攤銷費用 | 2,867 | 935 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,425 | -4,160 |
| 利息費用 | 15,372 | 11,633 |
| 利息收入 | -459 | -120 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,280 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -68,434 | 1,131 |
| 非金融資產減損損失 | 20,675 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -851 | -314 |
| 其他項目 | -32,968 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,940 | 76,543 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,845 | -57,498 |
| 應收帳款（增加）減少 | -209,007 | -34,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,553 | -13,919 |
| 存貨（增加）減少 | -61,521 | 162,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,848 | -120,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,774 | -63,861 |
| 應付票據增加（減少） | 13,995 | -5,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,444 | 75,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,474 | 6,865 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,157 | -1,058 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,128 | 76,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -367,646 | 12,295 |
| 調整項目合計 | -375,586 | 88,838 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,401 | 108,412 |
| 支付之利息 | -10,923 | -7,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,107 | -9,379 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -218,431 | 91,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -5,109 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,174 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,352 | -141,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,949 | 2,716 |
| 存出保證金減少 | -6,303 | 10,063 |
| 取得無形資產 | -36 | -263 |
| 預付設備款增加 | -258,041 | -122,131 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -9,609 |
| 收取之利息 | 459 | 120 |
| 收取之股利 | 4,443 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,055 | -266,106 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 427,296 | 344,147 |
| 舉借長期借款 | 51,500 | 0 |
| 償還長期借款 | -15,922 | -97,484 |
| 存入保證金增加 | 213 | 317 |
| 發放現金股利 | -25,709 | -6,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 437,378 | 240,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,981 | -8,259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,127 | 57,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,924 | 230,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,797 | 288,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,797 | 288,002 |