COREMAX — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,152 | 39,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,152 | 39,489 |
| 折舊費用 | 45,516 | 48,988 |
| 攤銷費用 | 296 | 100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,000 | 0 |
| 利息費用 | 7,869 | 9,136 |
| 利息收入 | -591 | -640 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,156 | 159 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 425 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,300 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -320 | -281 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,626 | 57,887 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,824 | 10,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,249 | -63,990 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,010 | -5,579 |
| 存貨（增加）減少 | 250,039 | 117,027 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -161,206 | 6,069 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,750 | 63,740 |
| 應付票據增加（減少） | 7,954 | 6,179 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,794 | 3,034 |
| 其他應付款增加（減少） | 256 | -8,812 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,265 | 5,363 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,269 | 5,744 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,019 | 69,484 |
| 調整項目合計 | 230,645 | 127,371 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,797 | 166,860 |
| 支付之利息 | -4,839 | -9,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,440 | -15,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,518 | 142,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -391 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,993 | -38,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,794 | 310 |
| 存出保證金減少 | 10,498 | -166 |
| 取得無形資產 | -263 | 0 |
| 預付設備款增加 | -59,708 | -16,302 |
| 收取之利息 | 591 | 640 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,472 | -54,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -66,746 | 46,928 |
| 償還長期借款 | -22,974 | -73,764 |
| 存入保證金增加 | 163 | -1,344 |
| 發放現金股利 | 0 | -13,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,557 | -41,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,569 | -6,523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,920 | 40,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,157 | 197,154 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,077 | 237,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,077 | 237,511 |